AerSale Corporation

NasdaqCM:ASLE 주식 보고서

시가총액: US$349.6m

AerSale 가치 평가

ASLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASLE ( $6.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASLE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ASLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASLE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASLE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASLE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$344.75m
시가총액US$349.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASLE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASLE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
PKE Park Aerospace
5.2xn/aUS$301.6m
NPK National Presto Industries
1.6xn/aUS$558.6m
BYRN Byrna Technologies
6.1x22.4%US$479.6m
TATT TAT Technologies
1.7xn/aUS$241.4m
ASLE AerSale
1x11.4%US$349.6m

Price-To-Sales 대 피어: ASLE은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ASLE 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
ASLE 1.0x업계 평균 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ASLE 은 Price-To-Sales 1 US Aerospace & Defense 업계 평균( 2.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASLE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ASLE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ASLE 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.44
US$7.33
+13.9%
6.4%US$8.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$5.37
US$7.67
+42.8%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$5.06
US$8.33
+64.7%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$5.09
US$9.00
+76.8%
17.6%US$11.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$6.59
US$10.50
+59.3%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$6.51
US$10.50
+61.3%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$7.57
US$10.50
+38.7%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
May ’25US$7.10
US$10.50
+47.9%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$7.36
US$10.50
+42.7%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$9.05
US$16.00
+76.8%
19.3%US$19.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$9.17
US$16.75
+82.7%
13.6%US$19.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$12.70
US$16.75
+31.9%
13.6%US$19.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$14.37
US$16.75
+16.6%
13.6%US$19.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$15.30
US$18.00
+17.6%
20.4%US$23.00US$14.00US$5.374
Oct ’24US$14.94
US$18.00
+20.5%
20.4%US$23.00US$14.00US$5.064
Sep ’24US$14.75
US$18.00
+22.0%
20.4%US$23.00US$14.00US$5.094
Aug ’24US$14.71
US$21.00
+42.8%
5.8%US$23.00US$20.00US$6.594
Jul ’24US$14.70
US$21.00
+42.9%
5.8%US$23.00US$20.00US$6.514
Jun ’24US$14.91
US$21.00
+40.8%
5.8%US$23.00US$20.00US$7.574
May ’24US$16.82
US$21.50
+27.8%
5.2%US$23.00US$20.00US$7.104
Apr ’24US$17.22
US$21.50
+24.9%
5.2%US$23.00US$20.00US$7.364
Mar ’24US$20.01
US$21.75
+8.7%
6.0%US$23.00US$20.00US$9.054
Feb ’24US$18.93
US$21.75
+14.9%
6.0%US$23.00US$20.00US$9.174
Jan ’24US$16.22
US$20.75
+27.9%
7.1%US$23.00US$19.00US$12.704
Dec ’23US$15.77
US$21.33
+35.3%
5.8%US$23.00US$20.00US$14.373
Nov ’23US$20.35
US$21.50
+5.7%
7.0%US$23.00US$20.00US$15.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴