AerSale Corporation

NasdaqCM:ASLE 주식 보고서

시가총액: US$285.7m

AerSale 가치 평가

ASLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASLE ( $5.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $94.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ASLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ASLE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA32.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASLE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASLE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
PKE Park Aerospace
4.6xn/aUS$271.7m
BYRN Byrna Technologies
4.6x22.4%US$330.4m
NPK National Presto Industries
1.5xn/aUS$515.8m
TATT TAT Technologies
1.5xn/aUS$199.9m
ASLE AerSale
0.8x8.1%US$285.7m

Price-To-Sales 대 피어: ASLE은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ASLE 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ASLE 은 Price-To-Sales 0.8 US Aerospace & Defense 업계 평균( 2.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASLE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ASLE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ASLE 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.42
US$7.67
+41.5%
6.1%US$8.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$5.06
US$8.33
+64.7%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$5.09
US$9.00
+76.8%
17.6%US$11.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$6.59
US$10.50
+59.3%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$6.51
US$10.50
+61.3%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$7.57
US$10.50
+38.7%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
May ’25US$7.10
US$10.50
+47.9%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$7.36
US$10.50
+42.7%
21.8%US$13.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$9.05
US$16.00
+76.8%
19.3%US$19.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$9.17
US$16.75
+82.7%
13.6%US$19.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$12.70
US$16.75
+31.9%
13.6%US$19.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$14.37
US$16.75
+16.6%
13.6%US$19.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$15.30
US$18.00
+17.6%
20.4%US$23.00US$14.00US$5.374
Oct ’24US$14.94
US$18.00
+20.5%
20.4%US$23.00US$14.00US$5.064
Sep ’24US$14.75
US$18.00
+22.0%
20.4%US$23.00US$14.00US$5.094
Aug ’24US$14.71
US$21.00
+42.8%
5.8%US$23.00US$20.00US$6.594
Jul ’24US$14.70
US$21.00
+42.9%
5.8%US$23.00US$20.00US$6.514
Jun ’24US$14.91
US$21.00
+40.8%
5.8%US$23.00US$20.00US$7.574
May ’24US$16.82
US$21.50
+27.8%
5.2%US$23.00US$20.00US$7.104
Apr ’24US$17.22
US$21.50
+24.9%
5.2%US$23.00US$20.00US$7.364
Mar ’24US$20.01
US$21.75
+8.7%
6.0%US$23.00US$20.00US$9.054
Feb ’24US$18.93
US$21.75
+14.9%
6.0%US$23.00US$20.00US$9.174
Jan ’24US$16.22
US$20.75
+27.9%
7.1%US$23.00US$19.00US$12.704
Dec ’23US$15.77
US$21.33
+35.3%
5.8%US$23.00US$20.00US$14.373
Nov ’23US$20.35
US$21.50
+5.7%
7.0%US$23.00US$20.00US$15.302

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


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