지난 주 Ferguson plc(NYSE:FERG)의 분기 실적이 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 퍼거슨은 애널리스트의 예측과 일치하는 73억 달러의 매출과 2.18달러의 법정 주당 순이익을 기록하여 사업이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있음을 시사했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적을 고려할 때, 퍼거슨의 애널리스트 20명의 컨센서스 예측은 2025년에 314억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.2%의 합리적인 매출 향상을 반영한 것입니다. 주당 순이익은 9.8% 증가한 10.16달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 분석가들이 예상한 2025년 매출은 315억 달러, 주당 순이익(EPS)은 10.21달러였습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
애널리스트들은 목표 주가를 215달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 퍼거슨의 가치를 주당 265달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 107달러로 평가하고 있습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 4.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 9.7%보다 훨씬 낮은 수치로, 퍼거슨의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면 연간 5.7%의 매출(총액) 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 퍼거슨은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 215달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 퍼거슨에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 퍼거슨에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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