지난 주에 퍼거슨 엔터프라이즈(NYSE:FERG)가 반기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가가 7.1% 하락한 155달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 다소 부정적인 결과가 나온 것으로 보입니다. 미화 150억 달러의 매출은 애널리스트들의 예상과 일치했지만, 주당 1.38달러를 기록해 예상치를 6.7% 하회하는 등 예상보다 낮은 실적을 기록했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 퍼거슨 엔터프라이즈에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, 퍼거슨 엔터프라이즈의 21명의 애널리스트는 현재 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 303억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 미화 8.38달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 303억 달러의 매출과 9.05달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가가 8.3% 하락한 197달러로 낮아진 것은 의외일 수 있는데, 애널리스트들은 예상 수익 감소를 주가의 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 하지만 목표 주가에 대해 생각해 볼 수 있는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표 주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 퍼거슨 엔터프라이즈의 가치를 주당 258달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 168달러로 평가하고 있습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 볼 수 있을 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 퍼거슨 엔터프라이즈의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측이 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 퍼거슨 엔터프라이즈의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 9.1%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 5.4%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 퍼거슨 엔터프라이즈도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 퍼거슨 엔터프라이즈의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 퍼거슨 엔터프라이즈의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 목표주가도 눈에 띄게 하락했습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 퍼거슨 엔터프라이즈 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 퍼거슨 엔터프라이즈에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.