데이터 센터 수요 증가로 커민스(CMI)의 장기적인 가치 제안이 변화하고 있습니까?

• 이달 초 커민스는 2025년 3분기 매출 83억 2천만 달러, 순이익 5억 3천 6백만 달러로 전년 동기 대비 모두 감소한 실적을 발표하면서 최근 기존 프로그램에 따라 자사주 매입을 하지 않았다고 밝혔습니다.
• 업계에서는 데이터 센터에 중요한 백업 전력을 공급하는 커민스의 역할에 대해 새롭게 주목하고 있으며, 이 부문이 회사의 장기 성장 프로필의 핵심으로 점점 더 부각되고 있습니다.
• 커민스의 데이터 센터에 대한 인식이 높아지면 향후 회사의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 평가해 보겠습니다.

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커민스 투자 내러티브 요약

커민스 주식을 보유하려면 회사가 기존 엔진 시장에서 전력 시스템, 특히 현재 각광받고 있는 데이터 센터용 전력 시스템으로의 전환을 믿어야 합니다. 3분기 실적 약세는 주기적인 트럭 수요 약세를 반영할 수 있지만, 데이터 센터 관련 전력 수요라는 주요 단기 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못합니다. 그러나 가장 큰 리스크는 북미 대형 및 중형 트럭 주문의 주기적 감소로, 경제 환경이 침체될 경우 지속적인 압력을 받을 수 있습니다.

커민스가 지난 분기에 자사주를 0주 매입했다는 발표는 업계의 지속적인 어려움을 감안해 현금 보존에 우선순위를 두고 있음을 시사하는 것이어서 특히 주목할 만합니다. 커민스는 자사주 매입에 사용하지 않고 자본을 유보함으로써 시장의 불확실성을 극복하고 데이터 센터 및 전력 시스템 노출과 같은 성장 이니셔티브를 지원하는 데 자원을 집중하고 있는 것으로 보입니다.

그러나 투자자들은 데이터 센터 부문에 대한 낙관론에도 불구하고 북미 핵심 트럭 수요의 지속적인 약세 위협이 여전히 주목해야 할 주요 위험이라는 점도 인식해야 합니다.

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커민스의 전망은 2028년까지 매출 406억 달러, 수익 43억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출 성장률 6.4%를 기준으로 한 것으로, 현재 29억 달러에서 14억 달러의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

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