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Cummins Inc.NYSE:CMI 주식 보고서

시가총액 US$70.9b
주가
US$510.45
해당 없음
1Y46.4%
7D-1.4%
포트폴리오 가치
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Cummins Inc.

NYSE:CMI 주식 리포트

시가총액: US$70.9b

Cummins (CMI) 주식 개요

커민스는 전 세계에 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

CMI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 건전성5/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 20.3% 에서 거래

수익은 매년 16.02% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 27.2% 증가했습니다.

1.57% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CMI에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

CMI Community Fair Values

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Cummins

AI-Driven Demand and Electrification Will Unlock New Upside Opportunities

Key Takeaways Diversified growth in power systems and clean energy investments is offsetting weakness in traditional truck markets, supporting stronger margins and resilience. Regulatory changes and new product launches are fueling pricing power and future revenue growth, as the company manages costs and expands production capacity.
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US$531.63
FV
4.0% 저평가 내재 할인율
6.03%
Revenue growth p.a.
328
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Cummins

A $200 Million Investment Will Power Expansion Amid Market Risks

Key Takeaways Investment in expanding power generation capacity and HELM engine platforms is expected to drive revenue and margin growth in diverse markets. Joint ventures and strategic focus sharpened by the Atmus separation position Cummins to capture growth in zero-emission markets and improve profitability.
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US$417.82
FV
22.2% 고평가 내재 할인율
5.61%
Revenue growth p.a.
1
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Cummins

North American And China Demand Decline Will Impede Profitability

Key Takeaways Declining North American truck demand and EPA uncertainties threaten revenue, margins, and profitability due to market and regulatory volatility. Challenges in the China market and delays in Accelera's profitability could impact international revenue and long-term earnings projections.
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US$303.64
FV
68.1% 고평가 내재 할인율
-3.30%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
25.0% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Cummins Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cummins 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$510.45
52주 최고가US$526.50
52주 최저가US$260.02
베타1.1
1개월 변동2.88%
3개월 변동18.00%
1년 변동46.43%
3년 변동112.28%
5년 변동118.52%
IPO 이후 변동14,329.62%

최근 뉴스 및 업데이트

Cummins: Take Some Chips Off The Table As Power Systems Business Gets A Rerating (Rating Downgrade)

Dec 02

Recent updates

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Dec 02

Is Cummins (NYSE:CMI) A Risky Investment?

Jul 14
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Some Confidence Is Lacking In Cummins Inc.'s (NYSE:CMI) P/E

Jul 02
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Cummins: Tariff Turbulence Creates A Buying Opportunity (Rating Upgrade)

Apr 08

If EPS Growth Is Important To You, Cummins (NYSE:CMI) Presents An Opportunity

Mar 16
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Cummins' (NYSE:CMI) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Feb 12
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What Does Cummins Inc.'s (NYSE:CMI) Share Price Indicate?

Jan 23
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Cummins: The Time To Buy Has Passed For Now (Rating Downgrade)

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Getting In Cheap On Cummins Inc. (NYSE:CMI) Might Be Difficult

Jan 09
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Cummins: Paying Up For Improving Fundamentals (Rating Downgrade)

Dec 11

Cummins: Solid Fundamentals And Undervalued

Sep 30

Cummins: A Blue-Chip Dividend Stock To Buy Now

Sep 12

Cummins: Dividend Strength In A Challenging Economy

Aug 14

10-12% Annual Returns? Why Cummins Could Be Your Next Dividend Champion

Jun 10

주주 수익률

CMIUS MachineryUS 시장
7D-1.4%-1.7%-1.4%
1Y46.4%20.8%16.0%

수익률 대 산업: CMI은 지난 1년 동안 20.8%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CMI은 지난 1년 동안 16%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CMI's price volatile compared to industry and market?
CMI volatility
CMI Average Weekly Movement4.3%
Machinery Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: CMI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CMI의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
191969,600Jen Rumseywww.cummins.com

커민스는 전 세계에 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 커민스는 5개 부문으로 운영됩니다: 엔진, 배전, 부품, 파워 시스템, 액셀레라. 커민스는 디젤 및 천연가스 동력 엔진, 액슬, 구동계, 브레이크, 서스펜션 시스템을 포함한 구동계 시스템, 트럭, 트레일러, 온/오프 하이웨이 및 기타 제품을 제공합니다.

Cummins Inc. 기초 지표 요약

Cummins의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CMI 기초 통계
시가총액US$70.90b
순이익 (TTM)US$2.67b
매출 (TTM)US$33.58b
26.4x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

CMI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CMI 손익계산서 (TTM)
매출US$33.58b
매출원가US$24.84b
총이익US$8.74b
기타 비용US$6.07b
순이익US$2.67b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)19.33
총이익률26.03%
순이익률7.95%
부채/자본 비율57.6%

CMI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.6%
현재 배당 수익률
38%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 17:46
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cummins Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Luke JunkBaird
Andrew KaplowitzBarclays