주가가 29 % 상승한 후 블룸 에너지 코퍼레이션 (NYSE :BE)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

블룸 에너지 코퍼레이션(NYSE :BE) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 29 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 진행해야합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 그 기간 동안 여전히 42% 하락했습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 전기 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값도 1.9배에 가깝기 때문에 블룸 에너지의 P/S 비율 2배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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블룸 에너지의 실적

최근 블룸 에너지의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 급격한 변화의 조짐을 보이지 않을 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준의 P/S를 정당화합니다. 그렇다면 적어도 기존 주주들은 현재 주가로 인해 잠을 설칠 일은 없을 것입니다.

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블룸 에너지의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

블룸 에너지의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 11% 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 68%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 37%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 블룸 에너지가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

블룸 에너지의 주가수익비율에 대한 결론

블룸 에너지는 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가순자산비율은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

블룸에너지의 수익 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

하지만 블룸 에너지가 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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