지난주 분기 실적을 발표했을 때 회사가 기대에 미치지 못했다는 점을 감안할 때 분석가들은 블룸 에너지 코퍼레이션(NYSE:BE)에 대해 너무 낙관적이었을 수 있습니다. 매출은 미화 2억 3,500만 달러로 예상치를 다소 하회했지만, 법정 순이익은 분석가들이 예상했던 것보다 약 34% 큰 0.25달러의 손실을 기록하여 치명적으로 부족했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 28명의 애널리스트가 블룸 에너지에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 14억 7천만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 14% 증가한다는 의미입니다. 손실은 85% 줄어든 0.20달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 14억 8,000만 달러의 매출과 주당 0.19달러의 손실을 예상했었습니다.
그 결과 컨센서스 목표주가는 16.08달러로 큰 변동이 없었으며, 이는 지속적인 손실에도 불구하고 예상과 거의 일치하는 수준으로 거래되고 있음을 의미합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 블룸 에너지에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 32.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 9.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 지나치게 신뢰하지 않는 것이 좋습니다. 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 분명히 다르기 때문입니다. 이 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대해 매우 다양한 견해를 가지고 있기 때문에 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 블룸에너지의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 보다 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 연간 19%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 16% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 블룸 에너지의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상되는 최신 추정치를 통해 추론할 수 있습니다. 반면, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 데이터에 따르면 매출은 연간 7.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 블룸 에너지는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 16.08달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 블룸 에너지의 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 블룸 에너지가 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요....
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.