APi Group Corporation

NYSE:APG 주식 리포트

시가총액: US$14.5b

APi Group 가치 평가

APG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$41.28
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: APG ( $34.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

APG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 APG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
APG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율101.8x
이익US$141.00m
시가총액US$14.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

APG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.1x
ACM AECOM
25.4x11.37%US$17.2b
MTZ MasTec
62.2x24.85%US$16.8b
STRL Sterling Infrastructure
37.2x11.25%US$10.7b
DY Dycom Industries
31.8x15.74%US$8.4b
APG APi Group
101.8x46.82%US$14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: APG은 Price-To-Earnings 비율(101.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

APG의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FLR Fluor
1.7x-66.48%US$7.10b
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
APG 101.8x업계 평균 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APG 은 US Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(101.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(36x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

APG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.8x
공정 PE 비율54.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(54.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(101.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$34.52
US$41.30
+19.64%
2.43%US$42.00US$39.00n/a10
Oct ’26US$34.39
US$41.00
+19.22%
3.93%US$42.00US$37.00n/a10
Sep ’26US$35.68
US$41.00
+14.91%
3.93%US$42.00US$37.00n/a10
Aug ’26US$35.07
US$39.77
+13.39%
6.70%US$42.00US$34.67n/a10
Jul ’26US$33.09
US$34.93
+5.57%
6.68%US$38.67US$30.67n/a10
Jun ’26US$31.11
US$34.73
+11.63%
5.97%US$36.67US$30.67n/a10
May ’26US$26.89
US$30.27
+12.54%
7.38%US$33.33US$25.33n/a10
Apr ’26US$23.93
US$30.40
+27.05%
6.74%US$33.33US$25.33n/a10
Mar ’26US$26.18
US$30.47
+16.37%
6.57%US$33.33US$25.33n/a10
Feb ’26US$25.43
US$29.33
+15.33%
8.38%US$33.33US$24.00n/a10
Jan ’26US$23.98
US$29.41
+22.63%
8.78%US$33.33US$24.00n/a9
Dec ’25US$25.19
US$28.89
+14.70%
9.17%US$33.33US$24.00n/a9
Nov ’25US$23.56
US$28.74
+21.99%
9.43%US$33.33US$24.00n/a9
Oct ’25US$21.58
US$28.96
+34.21%
10.07%US$33.33US$22.67US$34.399
Sep ’25US$23.70
US$28.93
+22.08%
9.57%US$33.33US$22.67US$35.6810
Aug ’25US$24.17
US$29.80
+23.31%
7.94%US$33.33US$24.67US$35.0710
Jul ’25US$24.22
US$29.80
+23.04%
7.49%US$33.33US$24.67US$33.0910
Jun ’25US$23.76
US$29.47
+24.02%
8.21%US$32.67US$23.33US$31.1110
May ’25US$25.22
US$29.67
+17.63%
7.99%US$32.00US$23.33US$26.8910
Apr ’25US$25.93
US$27.60
+6.43%
10.26%US$32.00US$23.33US$23.9310
Mar ’25US$24.91
US$25.70
+3.20%
9.32%US$29.33US$20.67US$26.189
Feb ’25US$22.07
US$23.63
+7.05%
8.83%US$26.67US$20.67US$25.439
Jan ’25US$23.07
US$22.89
-0.77%
7.13%US$25.33US$20.67US$23.989
Dec ’24US$20.71
US$22.15
+6.96%
5.64%US$24.67US$20.67US$25.199
Nov ’24US$17.19
US$21.85
+27.14%
5.89%US$24.67US$20.00US$23.569
Oct ’24US$17.29
US$21.70
+25.55%
7.11%US$24.67US$18.67US$21.589
US$41.3
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 14:47
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

APi Group Corporation는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew WittmannBaird
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research