APi Group 가치 평가
APG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APG ( $47.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
APG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 93.9x |
| 수익 | US$141.00m |
| 시가총액 | US$13.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: APG은 Price-To-Earnings 비율(93.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APG 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 4.3x | -31.29% | US$7.97b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APG 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 29.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 93.9x |
| 공정 PE 비율 | 46.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APG 93.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$47.85 | US$52.10 +8.88% | 5.97% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$46.67 | US$52.10 +11.63% | 5.97% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$40.34 | US$45.40 +12.54% | 7.38% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$35.89 | US$45.60 +27.05% | 6.74% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$39.27 | US$45.70 +16.37% | 6.57% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$38.15 | US$44.00 +15.33% | 8.38% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$35.97 | US$44.11 +22.63% | 8.78% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$37.78 | US$43.33 +14.70% | 9.17% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$35.34 | US$43.11 +21.99% | 9.43% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$32.37 | US$43.44 +34.21% | 10.07% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$35.55 | US$43.40 +22.08% | 9.57% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$36.25 | US$44.70 +23.31% | 7.94% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$36.33 | US$44.70 +23.04% | 7.49% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$35.64 | US$44.20 +24.02% | 8.21% | US$49.00 | US$35.00 | US$46.67 | 10 |
| May ’25 | US$37.83 | US$44.50 +17.63% | 7.99% | US$48.00 | US$35.00 | US$40.34 | 10 |
| Apr ’25 | US$38.90 | US$41.40 +6.43% | 10.26% | US$48.00 | US$35.00 | US$35.89 | 10 |
| Mar ’25 | US$37.36 | US$38.56 +3.20% | 9.32% | US$44.00 | US$31.00 | US$39.27 | 9 |
| Feb ’25 | US$33.11 | US$35.44 +7.05% | 8.83% | US$40.00 | US$31.00 | US$38.15 | 9 |
| Jan ’25 | US$34.60 | US$34.33 -0.77% | 7.13% | US$38.00 | US$31.00 | US$35.97 | 9 |
| Dec ’24 | US$31.06 | US$33.22 +6.96% | 5.64% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.78 | 9 |
| Nov ’24 | US$25.78 | US$32.78 +27.14% | 5.89% | US$37.00 | US$30.00 | US$35.34 | 9 |
| Oct ’24 | US$25.93 | US$32.56 +25.55% | 7.11% | US$37.00 | US$28.00 | US$32.37 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.41 | US$32.56 +14.59% | 7.11% | US$37.00 | US$28.00 | US$35.55 | 9 |
| Aug ’24 | US$29.16 | US$28.40 -2.61% | 11.16% | US$32.00 | US$21.00 | US$36.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.26 | US$27.70 +1.61% | 10.72% | US$32.00 | US$21.00 | US$36.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$22.55 | US$27.70 +22.84% | 10.72% | US$32.00 | US$21.00 | US$35.64 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 16:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
APi Group Corporation 11 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |