Sterling Infrastructure 가치 평가
STRL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STRL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: STRL ( $752 )는 당사 추정치인 공정 가치( $417.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STRL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STRL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STRL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.6x |
| 이익 | US$346.65m |
| 시가총액 | US$22.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.7x |
| 기업가치/EBITDA | 38.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STRL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STRL은 Price-To-Earnings 비율(66.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
STRL의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
AGRZ Agroz | 3.5x | n/a | US$7.18m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STRL 은 US Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(48.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STRL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.6x |
| 공정 PE 비율 | 80.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STRL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(66.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 80.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$752.00 | US$841.00 +11.84% | 21.94% | US$1,000.00 | US$482.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | US$532.67 | US$509.80 -4.29% | 6.30% | US$572.00 | US$482.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$421.29 | US$495.40 +17.59% | 1.67% | US$505.00 | US$482.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | US$428.13 | US$473.80 +10.67% | 6.83% | US$500.00 | US$413.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$357.91 | US$443.25 +23.84% | 5.15% | US$470.00 | US$413.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$306.23 | US$453.33 +48.04% | 3.75% | US$470.00 | US$430.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$320.51 | US$453.33 +41.44% | 3.75% | US$470.00 | US$430.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$377.90 | US$355.00 -6.06% | 5.75% | US$380.00 | US$330.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$337.93 | US$355.00 +5.05% | 5.75% | US$380.00 | US$330.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$278.53 | US$355.00 +27.45% | 5.75% | US$380.00 | US$330.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$263.05 | US$256.33 -2.55% | 2.47% | US$265.00 | US$250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$222.54 | US$256.33 +15.19% | 2.47% | US$265.00 | US$250.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$188.01 | US$216.00 +14.89% | 3.84% | US$225.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$159.96 | US$198.33 +23.99% | 5.18% | US$210.00 | US$185.00 | US$532.67 | 3 |
| Apr ’26 | US$115.64 | US$198.33 +71.51% | 5.18% | US$210.00 | US$185.00 | US$421.29 | 3 |
| Mar ’26 | US$127.21 | US$198.33 +55.91% | 5.18% | US$210.00 | US$185.00 | US$428.13 | 3 |
| Feb ’26 | US$142.42 | US$194.33 +36.45% | 3.42% | US$200.00 | US$185.00 | US$357.91 | 3 |
| Jan ’26 | US$168.45 | US$191.50 +13.68% | 3.39% | US$198.00 | US$185.00 | US$306.23 | 2 |
| Dec ’25 | US$194.45 | US$191.50 -1.52% | 3.39% | US$198.00 | US$185.00 | US$320.51 | 2 |
| Nov ’25 | US$153.66 | US$139.50 -9.22% | 10.39% | US$154.00 | US$125.00 | US$377.90 | 2 |
| Oct ’25 | US$142.94 | US$139.50 -2.41% | 10.39% | US$154.00 | US$125.00 | US$337.93 | 2 |
| Sep ’25 | US$119.53 | US$139.50 +16.71% | 10.39% | US$154.00 | US$125.00 | US$278.53 | 2 |
| Aug ’25 | US$109.98 | US$140.00 +27.30% | 7.14% | US$150.00 | US$130.00 | US$263.05 | 2 |
| May ’25 | US$99.16 | US$113.50 +14.46% | 1.32% | US$115.00 | US$112.00 | US$159.96 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/20 10:40 |
| 종가 | 2026/05/20 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sterling Infrastructure, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manish Somaiya | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Sangita Jain | KeyBanc Capital Markets Inc. |