안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR) 주가가 44% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 흐름을 보이며 작년에 18% 상승했습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 무역 유통업종의 거의 절반에 달하는 기업이 1.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Xometry가 1.8배로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Xometry의 실적
최근 Xometry는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 Xometry에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망에 대해 알아보세요.Xometry의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 22%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 228%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 18%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.1%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 Xometry가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Xometry의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 주가 약세에도 불구하고 Xometry의 P/S는 업계 대부분의 다른 회사보다 여전히 높습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 Xometry의 예상 매출 성장률이 다른 무역 유통업체 업계보다 높다는 점을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들의 예상이 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
하지만 항상 위험에 유의해야 하는데, 예를 들어 Xometry에는 두 가지 경고 신호가 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Xometry 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.