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VirTra, Inc.NasdaqCM:VTSI 주식 보고서

시가총액 US$49.7m
주가
US$4.41
해당 없음
1Y-32.6%
7D2.1%
포트폴리오 가치
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VirTra, Inc.

NasdaqCM:VTSI 주식 리포트

시가총액: US$49.7m

VirTra (VTSI) 주식 개요

는 전 세계 법 집행 기관, 군사 및 상업 시장을 대상으로 무력 사용 훈련 및 총기 훈련 시뮬레이터를 제공합니다. 자세히 보기

VTSI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 22.7% 에서 거래

수익은 매년 102.74% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이익 마진 (0.7%)이 지난해 (18.2%)보다 낮습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($50M)


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VirTra

Renewed Government Funding And XR Trends Will Expand Market Reach

Key Takeaways Expanding recurring, high-margin revenue through strategic contracts, XR adoption, and innovation positions VirTra for greater earnings stability and margin improvement. Partnerships and integration with leading simulation platforms drive international and defense market growth, reinforcing competitive strength and operating leverage.
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US$8.25
FV
46.5% 저평가 내재 할인율
11.72%
Revenue growth p.a.
77
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VirTra

Global Urbanization And Security Concerns Will Fuel Simulation Expansion

Key Takeaways Rapid expansion in federal, military, and allied markets boosts procurement cycles and diversifies revenue while regulatory shifts increase mandatory adoption across new geographies. Transition toward multi-year commitments and high renewal rates creates a stable, SaaS-like recurring revenue base, supporting margin growth and premium market positioning.
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US$9.5
FV
53.6% 저평가 내재 할인율
16.00%
Revenue growth p.a.
5
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VirTra

Government Delays And Tough Competition Will Constrain Then Yield Progress

Key Takeaways Heavy dependence on public funding and slow procurement cycles create ongoing revenue volatility and limit near-term growth visibility. Rising operational costs and competition from lower-cost alternatives jeopardize long-term margins despite strong recurring revenue streams and international expansion opportunities.
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US$7
FV
37.0% 저평가 내재 할인율
8.93%
Revenue growth p.a.
2
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

VirTra, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

VirTra 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.41
52주 최고가US$7.47
52주 최저가US$3.57
베타0.63
1개월 변동-9.45%
3개월 변동-19.38%
1년 변동-32.57%
3년 변동4.01%
5년 변동24.13%
IPO 이후 변동-18.33%

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주주 수익률

VTSIUS Aerospace & DefenseUS 시장
7D2.1%5.9%2.6%
1Y-32.6%47.6%14.2%

수익률 대 산업: VTSI은 지난 1년 동안 47.6%의 수익을 기록한 US Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VTSI은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VTSI's price volatile compared to industry and market?
VTSI volatility
VTSI Average Weekly Movement7.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VTSI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VTSI의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1993111John Givenswww.virtra.com

는 전 세계 법 집행 기관, 군사 및 상업 시장을 위한 무력 사용 훈련 및 총기 훈련 시뮬레이터를 제공합니다. 특허받은 기술, 소프트웨어 및 시나리오를 통해 실제 상황을 모방한 단계적 축소, 판단력 있는 무력 사용, 사격술 및 관련 훈련을 위한 강도 높은 훈련을 제공합니다. 시뮬레이션 훈련을 위한 300도 랩어라운드 스크린인 V-300 시뮬레이터, 작은 공간이나 예산으로 사용할 수 있는 180도 스크린인 V-180 시뮬레이터, 단일 스크린 기반 시뮬레이터 시스템인 V-100, 단일 스크린 기반 시뮬레이터 시스템인 V-100 MIL, 현실적인 단일 스크린 총기 사격 및 기술 훈련 시뮬레이터인 V-ST PRO를 제공합니다.

VirTra, Inc. 기초 지표 요약

VirTra의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VTSI 기초 통계
시가총액US$49.69m
순이익 (TTM)US$162.46k
매출 (TTM)US$24.93m
305.9x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

VTSI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VTSI 손익계산서 (TTM)
매출US$24.93m
매출원가US$7.73m
총이익US$17.20m
기타 비용US$17.04m
순이익US$162.46k

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.014
총이익률68.99%
순이익률0.65%
부채/자본 비율16.2%

VTSI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 00:54
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VirTra, Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth Capital Partners