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Richtech Robotics Inc.NasdaqCM:RR 주식 보고서

시가총액 US$451.7m
주가
US$1.92
US$4
52.1% 저평가 내재 할인율
1Y0.8%
7D-7.9%
1D
포트폴리오 가치
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Richtech Robotics Inc.

NasdaqCM:RR 주식 리포트

시가총액: US$451.7m

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Richtech Robotics Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Richtech Robotics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$1.92
52주 최고가US$7.43
52주 최저가US$1.73
베타-1.15
1개월 변동-28.54%
3개월 변동-8.81%
1년 변동0.79%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-63.52%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha Jan 29

Richtech Robotics: Overvalued Hype Stock - Sell

Summary Earlier this week, a non-commercial AI collaboration with a division of Microsoft ignited another violent rally in Richtech Robotics' shares. Not surprisingly, the company used the move to raise additional capital like it has done on several occasions in recent quarters. With up to $900 million left under Richtech's current ATM, common shareholder dilution is likely to continue unabatedly. The company is currently trading at 64x EV/Sales (FY2026e), almost triple the valuation of closest peer Serve Robotics. For my part, I would expect the shares to give back the majority of this week's rally over the coming days and weeks. Consequently, I am reiterating my "Sell" rating on RR stock. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Jul 22

Is There An Opportunity With Richtech Robotics Inc.'s (NASDAQ:RR) 47% Undervaluation?

Key Insights Richtech Robotics' estimated fair value is US$3.94 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Richtech...
Seeking Alpha Jan 02

Richtech Robotics: Sell On Persistent Dilution And Incredibly Risky Business Model

Summary In recent weeks, shares of robotic solutions provider Richtech Robotics have rallied by more than 250% as speculative investors have identified Robotics as one of the next technology megatrends. However, a closer look under the hood reveals a story of persistent dilution, as the requirement to provide lease financing to customers has resulted in substantial capital needs. The company will require additional funds as the result of the decision to enter into a franchise agreement with Ghost Kitchens America for the operation of 20 Walmart-located restaurants. Elevated risks, persistent dilution, poor investor communications as well as management retaining full control of the company via supervoting shares should keep investors sidelined. With momentum traders likely to leave for assumed greener pastures sooner rather than later, I am initiating shares of Richtech Robotics with a "Sell" rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Aug 02

Richtech Robotics: The Serve Robotics Sympathy Play With Superior Financials

Summary Serve Robotics Inc. stock surged after NVIDIA announced a small investment stake. Richtech Robotics Inc. benefits from being a sympathy play, with superior revenue and operating profit numbers compared to SERV. RR has been keeping its dilution under control, and has good enough operations and cash balance to not have to dilute to the level SERV has done since listing. I predict that cleaning robots will be the next big trend in AI, with a much larger market size than delivery bots. Investors need to keep an eye on to what "boring" companies like Bunzl are doing because commercial cleaning supply companies will ultimately drive the demand for cleaning robots. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Jun 08

Is Richtech Robotics (NASDAQ:RR) Weighed On By Its Debt Load?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Seeking Alpha Mar 28

Richtech Robotics Poised To Capitalize On Labor Shortages In Hospitality Industry

Summary Richtech Robotics aims to address labor shortages in the hospitality industry by supplying robots. The market size for hospitality robots is projected to grow to $3.083 billion by 2030. Richtech Robotics claims to have competitive advantages such as a first mover advantage and a broad range of robot solutions. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

RRUS MachineryUS 시장
7D-7.9%0.8%-2.3%
1Y0.8%46.5%21.2%

수익률 대 산업: RR은 지난 1년 동안 46.5%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RR은 지난 1년 동안 21.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RR's price volatile compared to industry and market?
RR volatility
RR Average Weekly Movement13.2%
Machinery Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: RR의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RR의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201655Wayne Huangrichtechrobotics.com

는 미국의 서비스 산업 자동화를 위한 로봇 솔루션을 개발, 제조, 배포 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 버스 운행, 서빙, 접객, 광고 및 엔터테인먼트용 레스토랑 서비스 로봇 라인인 Matradee와 호텔 및 소매 환경에서 음료 준비 및 고객 응대를 위한 양팔 AI 기반 서비스 로봇인 ADAM 및 Scorpion을 비롯한 상업용 로봇 제품을 제공합니다. 또한 배달에 중점을 둔 대형 자율 이동 로봇(AMR) 제품군인 Titan, 자율 상업용 청소 로봇 제품군인 DUST-E, 실제 제조, 물류 및 자재 취급 환경을 위해 설계된 산업용 휴머노이드 로봇인 Dex와 같은 산업용 로봇 제품군도 제공합니다.

Richtech Robotics Inc. 기초 지표 요약

Richtech Robotics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RR 기초 통계
시가총액US$451.66m
순이익 (TTM)-US$20.61m
매출 (TTM)US$4.94m
86.8x
주가매출비율(P/S)
-20.8x
주가수익비율(P/E)

RR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RR 손익계산서 (TTM)
매출US$4.94m
매출원가US$2.18m
총이익US$2.76m
기타 비용US$23.36m
순이익-US$20.61m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.092
총이익률55.83%
순이익률-417.59%
부채/자본 비율0%

RR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/24 23:20
종가2026/06/24 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

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산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Richtech Robotics Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dmitriy PozdnyakovFreedom Broker
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.