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Red Cat Holdings, Inc.NasdaqCM:RCAT 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주가
n/a
1Y-25.9%
7D-6.8%
1D-2.0%
포트폴리오 가치
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Red Cat Holdings, Inc.

NasdaqCM:RCAT 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Red Cat Holdings (RCAT) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국의 국방, 국가 안보 및 상업용 애플리케이션을 위한 드론 및 로봇 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

RCAT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 연간 43.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Analyst Price Targets

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Red Cat Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Red Cat Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.80
52주 최고가US$18.78
52주 최저가US$5.77
베타1.36
1개월 변동-29.92%
3개월 변동-28.44%
1년 변동-25.86%
3년 변동728.99%
5년 변동234.76%
IPO 이후 변동-1.52%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Sep 05

RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks

Red Cat Holdings' analyst price target framework has shifted from $15 to $9, as analysts weigh higher modeled revenue growth and a lower future P/E in relation to the latest initiation targets and calls for more validated government award activity. Analyst Commentary on Red Cat Holdings Recent Street research on Red Cat Holdings shows a split view.
내러티브 업데이트 • Aug 22

RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential

Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.

Recent updates

내러티브 업데이트 • Sep 05

RCAT: Drone Program Progress Balances Federal Demand With Award And Execution Risks

Red Cat Holdings' analyst price target framework has shifted from $15 to $9, as analysts weigh higher modeled revenue growth and a lower future P/E in relation to the latest initiation targets and calls for more validated government award activity. Analyst Commentary on Red Cat Holdings Recent Street research on Red Cat Holdings shows a split view.
내러티브 업데이트 • Aug 22

RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Future Upside Potential

Red Cat Holdings' updated analyst price target moves to $15 from $20 as analysts factor in sector wide multiple compression in defense and the impact of prior equity dilution, while still pointing to supportive company specific research on growth potential and margin expansion. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of constructive long term views and more cautious revisions to near term expectations.
내러티브 업데이트 • Aug 08

RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence

Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.
내러티브 업데이트 • Jul 24

RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts

The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.
Seeking Alpha • Jul 21

Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market

Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jul 10

RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential

Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
내러티브 업데이트 • Jun 26

RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential

Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.
분석 기사 • Jun 19

Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut

Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...
새로운 내러티브 • Jan 22

Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook

Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
분석 기사 • Mar 20

With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For

The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...

주주 수익률

RCATUS Aerospace & DefenseUS 시장
7D-6.8%-3.9%-1.5%
1Y-25.9%6.9%13.3%

수익률 대 산업: RCAT은 지난 1년 동안 6.9%의 수익을 기록한 US Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RCAT은 지난 1년 동안 13.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RCAT's price volatile compared to industry and market?
RCAT volatility
RCAT Average Weekly Movement12.1%
Aerospace & Defense Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: RCAT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RCAT의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a244Jeff Thompsonredcat.red

레드 캣 홀딩스(Red Cat Holdings, Inc.)는 자회사들과 함께 미국 내 국방, 국가 안보 및 상업용 분야를 위한 드론 및 로봇 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 선택 가능한 통합 AI 소프트웨어 기능을 갖춘 단거리 정찰 전투용 드론인 ‘블랙 위도우(BLACK WIDOW)’와 같은 소형 및 전술용 무인항공기 시스템(UAS)을 설계 및 제조하며; 전투 병사, 경찰관, 소방관, 야생동물 관리자, 산업 검사관이 사용하는 국방용 파란색 UAS 제품인 ‘TEAL 2(티얼 2)’, 그리고 1인칭 시점(FPV) 소형 UAS인 ‘FANG(팡)’ 등을 설계 및 제조합니다. 또한 ‘THE EDGE 130’과 같이 장거리 정보 수집, 감시 및 정찰 임무를 위해 설계된 장시간 체공형 수직 이착륙 고정익 무인 항공기 시스템을 개발 및 생산합니다.

Red Cat Holdings, Inc. 기초 지표 요약

Red Cat Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RCAT 기초 통계
시가총액US$1.22b
순이익 (TTM)-US$97.48m
매출 (TTM)US$71.54m
16.7x
주가매출비율(P/S)
-12.2x
주가수익비율(P/E)

RCAT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RCAT 손익계산서 (TTM)
매출US$71.54m
매출원가US$64.57m
총이익US$6.98m
기타 비용US$104.46m
순이익-US$97.48m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.64
총이익률9.75%
순이익률-136.26%
부채/자본 비율0.2%

RCAT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/14 04:37
종가2026/09/14 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Red Cat Holdings, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amit DaryananiEvercore ISI
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company