Red Cat Holdings (RCAT) 주식 개요
는 자회사와 함께 미국의 국방, 국가 안보 및 상업용 애플리케이션을 위한 드론 및 로봇 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$7.79 |
| 52주 최고가 | US$18.78 |
| 52주 최저가 | US$5.77 |
| 베타 | 1.3 |
| 1개월 변동 | -16.06% |
| 3개월 변동 | -31.31% |
| 1년 변동 | -13.92% |
| 3년 변동 | 663.73% |
| 5년 변동 | 154.58% |
| IPO 이후 변동 | -1.65% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Jul 24
RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Seeking Alpha • Jul 21
Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
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내러티브 업데이트 • Jul 10
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
내러티브 업데이트 • Jun 26
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.분석 기사 • Jun 19
Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...새로운 내러티브 • Jan 22
Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?분석 기사 • Mar 20
With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...분석 기사 • Jan 30
Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...분석 기사 • Dec 16
Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have continued their recent momentum with a 75% gain in the last month...주주 수익률
| RCAT | US Aerospace & Defense | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.4% | 6.6% | -0.7% |
| 1Y | -13.9% | 23.2% | 15.3% |
수익률 대 산업: RCAT은 지난 1년 동안 23.2%의 수익을 기록한 US Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: RCAT은 지난 1년 동안 15.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.1% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.3% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: RCAT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.
시간에 따른 변동성: RCAT의 주간 변동성(16%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
는 자회사와 함께 미국의 국방, 국가 안보 및 상업용 애플리케이션을 위한 드론 및 로봇 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 선택 가능한 통합 AI 소프트웨어 기능을 갖춘 단거리 정찰 전투기 블랙 위도우, 전투 군인, 경찰관, 소방관, 야생동물 관리자, 산업 검사관이 사용하는 파란색 국방용 UAS 제품인 틸 2, 1인칭 시점 소형 UAS인 팡 등 소형 및 전술 무인 항공기 시스템(UAS)을 설계 및 제조하고 있습니다. 또한 장거리 정보, 감시, 정찰 임무를 위해 설계된 장거리 수직 이착륙 고정익 무인항공기 시스템인 THE EDGE 130을 개발 및 생산하고 있습니다.
Red Cat Holdings, Inc. 기초 지표 요약
| RCAT 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$1.16b |
| 순이익 (TTM) | -US$75.50m |
| 매출 (TTM) | US$54.57m |
21.7x
주가매출비율(P/S)-15.7x
주가수익비율(P/E)RCAT는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| RCAT 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$54.57m |
| 매출원가 | US$50.48m |
| 총이익 | US$4.09m |
| 기타 비용 | US$79.59m |
| 순이익 | -US$75.50m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
Aug 06, 2026
| 주당순이익(EPS) | -0.50 |
| 총이익률 | 7.49% |
| 순이익률 | -138.36% |
| 부채/자본 비율 | 0.1% |
RCAT의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/27 11:00 |
| 종가 | 2026/07/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Red Cat Holdings, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |