회사 내부자인 마크 올리비에가 최근 평균 10.93달러에 주식을 팔아 약 7백만달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정하는 팔라딘 AI 주식회사(NASDAQ:PDYN) 주주들을 탓할 수는 없을 것입니다. 이는 큰 규모의 처분이며, 이로 인해 보유 지분 규모가 37% 감소했는데, 이는 주목할 만한 일이지만 나쁘지는 않습니다.
지난 한 해 동안의 팔라다인 AI 내부자 거래
주목할 만한 점은 최근 Marc Olivier의 매각이 작년에 있었던 내부자 거래 중 가장 큰 규모의 팔라다인 AI 주식 매각이라는 점입니다. 우리는 일반적으로 내부자 매각을 좋아하지 않지만, 매각 가격이 낮을수록 더 우려됩니다. 한 가지 다행인 점은 이번 매각이 최근 가격(10.31달러) 위에서 이루어졌다는 점입니다. 따라서 어떤 결론을 내리기는 어렵습니다.
지난 12개월 동안 내부자들은 38만 달러에 228.33만 주를 매입했습니다. 반면에 그들은 미화 1,300만 달러에 175만 주를 매각했습니다. 작년 한 해 동안 팔라딘 AI 주식을 매수한 내부자보다 매도한 내부자가 더 많았습니다. 그들은 평균 약 7.22달러에 팔았습니다. 내부자들이 현재 가격보다 낮은 가격에 팔았다는 것은 그리 고무적인 일은 아닙니다. 하지만 내부자 매도에 너무 큰 비중을 두지는 않을 것입니다. 아래 차트에서 지난 1년간의 내부자 거래(기업 및 개인별)를 확인할 수 있습니다. 차트를 클릭하면 주가, 개인, 날짜를 포함한 모든 개별 거래를 볼 수 있습니다!
저와 같은 투자자라면 내부자가 매수하고 있을 뿐만 아니라 밸류에이션도 매력적인 소형주 무료 목록을 놓치고 싶지 않으실 겁니다.
내부자 소유
저는 내부자가 회사에서 얼마나 많은 주식을 소유하고 있는지 살펴보는 것을 좋아하는데, 이를 통해 내부자들과 얼마나 일치하는지를 알 수 있기 때문입니다. 내부자가 회사 주식을 많이 소유하고 있다면 좋은 신호라고 생각합니다. 팔라다인 AI의 내부자들은 약 1억 8백만 달러 상당의 주식을 소유하고 있습니다(이는 회사의 30%에 해당). 저는 이 정도 수준의 내부자 소유는 경영진이 주주의 최선의 이익을 고려할 가능성이 높아지기 때문에 좋은 현상이라고 생각합니다.
그렇다면 팔라다인 AI 내부자 거래는 무엇을 의미할까요?
내부자들은 지난 3개월 동안 팔라다인 AI 주식을 매수하지 않았지만, 일부 매도가 있었습니다. 그리고 내부자 거래에 대한 장기적인 분석에서도 확신을 얻지 못했습니다. 이 회사는 높은 내부자 소유권을 자랑하지만, 주식 매각의 이력을 고려할 때 조금 망설여집니다. 따라서 이러한 내부자 거래는 주식에 대한 논문을 작성하는 데 도움이 될 수 있지만, 이 회사가 직면한 위험을 아는 것도 가치가 있습니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 저희는 팔라딘 AI에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 2가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
하지만 참고: 팔라다인 AI가 최고의 주식이 아닐 수도 있습니다. 따라서 ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Palladyne AI 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.