Nextracker 가치 평가
NXT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NXT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NXT ( $77.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NXT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NXT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NXT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NXT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 이익 | US$544.65m |
| 시가총액 | US$11.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NXT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NXT은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NXT의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: NXT 은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 US Electrical 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NXT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 33.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$77.13 | US$73.08 -5.25% | 15.34% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$67.26 | US$70.84 +5.32% | 14.01% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$56.57 | US$69.84 +23.46% | 14.28% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$57.52 | US$61.37 +6.69% | 16.01% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$56.69 | US$61.15 +7.87% | 15.81% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$41.87 | US$54.21 +29.47% | 14.61% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$43.05 | US$55.23 +28.30% | 15.32% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$44.02 | US$55.24 +25.50% | 15.59% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$50.42 | US$55.66 +10.40% | 15.85% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$36.53 | US$53.37 +46.11% | 17.83% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$38.16 | US$54.11 +41.80% | 17.63% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$39.61 | US$55.47 +40.04% | 17.82% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$58.97 +55.07% | 15.97% | US$71.00 | US$34.00 | US$75.62 | 29 |
| Sep ’25 | US$40.67 | US$59.11 +45.34% | 15.66% | US$71.00 | US$34.00 | US$67.26 | 29 |
| Aug ’25 | US$46.83 | US$61.18 +30.64% | 13.07% | US$72.00 | US$37.00 | US$56.57 | 28 |
| Jul ’25 | US$46.12 | US$61.29 +32.88% | 13.19% | US$72.00 | US$37.00 | US$57.52 | 28 |
| Jun ’25 | US$55.17 | US$61.33 +11.17% | 13.36% | US$72.00 | US$37.00 | US$56.69 | 27 |
| May ’25 | US$42.87 | US$62.41 +45.57% | 12.87% | US$71.00 | US$37.00 | US$41.87 | 28 |
| Apr ’25 | US$56.20 | US$64.00 +13.88% | 11.67% | US$73.00 | US$37.00 | US$43.05 | 27 |
| Mar ’25 | US$57.40 | US$63.26 +10.21% | 12.36% | US$73.00 | US$37.00 | US$44.02 | 23 |
| Feb ’25 | US$56.50 | US$62.59 +10.78% | 13.23% | US$73.00 | US$37.00 | US$50.42 | 22 |
| Jan ’25 | US$46.85 | US$52.15 +11.31% | 9.61% | US$61.00 | US$45.00 | US$36.53 | 20 |
| Dec ’24 | US$42.61 | US$51.74 +21.42% | 8.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$38.16 | 19 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$51.74 +53.52% | 8.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$39.61 | 19 |
| Oct ’24 | US$40.16 | US$48.94 +21.87% | 10.78% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.03 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 21:01 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nextracker Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |