Mercury Systems 가치 평가
MRCY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MRCY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: MRCY ( $84.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRCY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MRCY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MRCY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MRCY의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.4x |
| 매출 | US$932.80m |
| 시가총액 | US$4.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 66.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MRCY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MRCY은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
MRCY의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MRCY 은 US Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(3.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MRCY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MRCY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$84.25 | US$86.00 +2.08% | 19.47% | US$100.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$66.80 | US$86.00 +28.74% | 19.47% | US$100.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$77.41 | US$81.13 +4.80% | 21.65% | US$100.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$81.18 | US$70.43 -13.24% | 20.71% | US$90.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$67.55 | US$65.43 -3.14% | 19.76% | US$80.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$52.17 | US$52.71 +1.04% | 14.75% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$50.63 | US$47.75 -5.69% | 27.44% | US$60.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$49.25 | US$46.25 -6.09% | 26.54% | US$58.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$50.03 | US$45.00 -10.05% | 27.31% | US$58.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$43.49 | US$44.50 +2.32% | 27.50% | US$58.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$44.41 | US$43.63 -1.77% | 26.63% | US$58.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$41.69 | US$35.75 -14.25% | 21.06% | US$44.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$42.00 | US$34.25 -18.45% | 21.24% | US$42.00 | US$20.00 | US$73.01 | 8 |
| Dec ’25 | US$41.13 | US$34.25 -16.73% | 21.24% | US$42.00 | US$20.00 | US$66.80 | 8 |
| Nov ’25 | US$33.18 | US$31.38 -5.44% | 21.38% | US$40.00 | US$20.00 | US$77.41 | 8 |
| Oct ’25 | US$37.89 | US$31.38 -17.19% | 21.38% | US$40.00 | US$20.00 | US$81.18 | 8 |
| Sep ’25 | US$37.90 | US$30.13 -20.51% | 22.11% | US$40.00 | US$20.00 | US$67.55 | 8 |
| Aug ’25 | US$34.38 | US$25.75 -25.10% | 15.62% | US$33.00 | US$20.00 | US$52.17 | 8 |
| Jul ’25 | US$28.35 | US$25.75 -9.17% | 15.62% | US$33.00 | US$20.00 | US$50.63 | 8 |
| Jun ’25 | US$30.95 | US$25.75 -16.80% | 15.62% | US$33.00 | US$20.00 | US$49.25 | 8 |
| May ’25 | US$28.66 | US$25.50 -11.03% | 17.09% | US$33.00 | US$20.00 | US$50.03 | 8 |
| Apr ’25 | US$29.11 | US$25.25 -13.26% | 18.01% | US$33.00 | US$20.00 | US$43.49 | 8 |
| Mar ’25 | US$29.73 | US$25.25 -15.07% | 18.01% | US$33.00 | US$20.00 | US$44.41 | 8 |
| Feb ’25 | US$30.70 | US$34.88 +13.60% | 19.47% | US$48.00 | US$24.00 | US$41.69 | 8 |
| Jan ’25 | US$36.57 | US$37.13 +1.52% | 13.16% | US$48.00 | US$30.00 | US$42.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 10:35 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/26 |
| 연간 수익 | 2025/06/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mercury Systems, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Christopher Rieger | Berenberg |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |