FuelCell Energy, Inc.

NasdaqGM:FCEL 주식 보고서

시가총액: US$204.6m

FuelCell Energy 가치 평가

FCEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FCEL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FCEL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FCEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$112.13m
시가총액US$204.57m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
XCH XCHG
3.3xn/aUS$130.8m
CSLR Complete Solaria
3.1x63.7%US$133.5m
ZEO Zeo Energy
0.2xn/aUS$118.2m
ALNT Allient
0.7x1.5%US$404.8m
FCEL FuelCell Energy
1.7x20.2%US$204.6m

Price-To-Sales 대 피어: FCEL은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FCEL 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$160.34m
ZEO Zeo Energy
0.2xn/aUS$118.18m
STEM Stem
0.5x29.9%US$96.77m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x21.1%US$96.23m
FCEL 1.7x업계 평균 2.0xNo. of Companies20PS0246810+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FCEL 은 Price-To-Sales 1.7 US Electrical 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FCEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FCEL 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.32
US$10.02
+7.5%
29.8%US$13.75US$5.00n/a7
Dec ’25US$11.87
US$29.58
+149.2%
65.5%US$60.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$10.46
US$33.75
+222.5%
47.6%US$60.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.33
US$33.75
+197.8%
47.6%US$60.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$12.14
US$38.05
+213.3%
37.1%US$60.00US$15.00n/a6
Aug ’25US$14.23
US$42.30
+197.3%
22.9%US$60.00US$30.00n/a6
Jul ’25US$18.32
US$42.30
+131.0%
22.9%US$60.00US$30.00n/a6
Jun ’25US$26.94
US$45.50
+68.9%
24.6%US$60.00US$30.00n/a6
May ’25US$26.96
US$45.00
+66.9%
23.2%US$60.00US$30.00n/a7
Apr ’25US$36.00
US$45.19
+25.5%
22.7%US$60.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$37.20
US$51.00
+37.1%
25.3%US$75.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$39.30
US$51.00
+29.8%
25.3%US$75.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$48.00
US$56.63
+18.0%
34.8%US$96.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$39.60
US$58.50
+47.7%
32.8%US$96.00US$30.00US$11.878
Nov ’24US$31.20
US$63.56
+103.7%
30.7%US$96.00US$30.00US$10.468
Oct ’24US$38.40
US$60.56
+57.7%
26.1%US$82.50US$30.00US$11.338
Sep ’24US$44.10
US$73.50
+66.7%
17.6%US$90.00US$45.00US$12.147
Aug ’24US$63.90
US$74.63
+16.8%
16.7%US$90.00US$45.00US$14.238
Jul ’24US$64.80
US$78.75
+21.5%
23.4%US$115.50US$45.00US$18.328
Jun ’24US$65.10
US$97.69
+50.1%
19.5%US$120.00US$60.00US$26.948
May ’24US$61.20
US$97.69
+59.6%
19.5%US$120.00US$60.00US$26.968
Apr ’24US$85.50
US$97.69
+14.3%
19.5%US$120.00US$60.00US$36.008
Mar ’24US$98.40
US$103.50
+5.2%
23.5%US$150.00US$60.00US$37.209
Feb ’24US$115.80
US$103.50
-10.6%
23.5%US$150.00US$60.00US$39.309
Jan ’24US$83.40
US$102.33
+22.7%
24.5%US$150.00US$60.00US$48.009
Dec ’23US$105.90
US$110.06
+3.9%
29.7%US$150.00US$60.00US$39.608

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 18:19
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FuelCell Energy, Inc. 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.