Stock Analysis

의 29 % 가격 인하로 FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ :FCEL) 여전히 지불 한만큼 얻을 수 있습니다.

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NasdaqGM:FCEL
Source: Shutterstock

일부 주주들의 성가심에 FuelCell Energy, Inc.(NASDAQ:FCEL) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 70%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 전기 산업에서 거의 절반의 회사가 1.5배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 FuelCell Energy가 3.6배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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나스닥GM: 2024년 6월 30일 업계 대비 FCEL 가격 대비 매출 비율

FuelCell Energy의 최근 실적은 어떻습니까?

FuelCell Energy는 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사와 비교하여 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 시장에서는 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 주가수익비율이 정당화될 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 퓨얼셀 에너지에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

연료전지 에너지의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

연료전지 에너지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 45%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 35% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 적합한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 57% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 45%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 FuelCell Energy의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

핵심 사항

퓨얼셀 에너지의 주가는 하락했지만 여전히 높은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과 FuelCell Energy의 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 퓨얼셀 에너지에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 FuelCell Energy에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.