지난주에 Fastenal Company(NASDAQ:FAST)가 분기 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 8.1% 하락한 70.45달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. Fastenal은 애널리스트의 예측에 따라 19억 달러의 매출과 0.52달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 잘 실행되고 있음을 시사했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인해보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적을 고려할 때, Fastenal의 15명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 미화 77억 7천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.3%의 합리적인 매출 향상을 반영한 것입니다. 주당 순이익은 4.3% 증가한 2.11달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 78억 5천만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.16달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 67.22달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 수익이 낮아져도 당분간 주가가 하락하지는 않을 것으로 전망했습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 Fastenal 애널리스트의 목표 주가는 주당 85.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 50.00달러입니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 7.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 8.3%와 거의 일치하므로, 최근의 추정치를 통해 Fastenal의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정에 따르면 매출이 연간 5.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Fastenal이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Fastenal에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 매출 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Fastenal 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
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