최근 연간 실적을 발표하고 주가가 3.3% 상승한 40.59달러를 기록하는 등 블루버드 코퍼레이션(NASDAQ:BLBD) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 13억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 블루 버드는 주당 3.16달러의 법정 이익으로 예상보다 약간 더 큰 수익을 내며 놀라움을 선사했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 예상하는 실적을 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적 발표 후, 블루버드를 담당하는 6명의 애널리스트는 2025년에 14억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 8.3%의 괄목할 만한 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 3.82달러로 17% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 14억 6천만 달러의 매출과 3.53달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 59.64달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 블루버드의 가치를 주당 71.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 41.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 블루버드의 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 편차가 크지 않기 때문에 극단적인 결과가 블루버드 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지의 연간 매출 성장률 8.3%는 지난 5년간의 연간 성장률 7.4%와 거의 일치하므로, 블루버드의 역사적 추세가 지속될 것이라는 예측을 유추해볼 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 3.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 블루버드는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년 블루버드의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 Blue Bird에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 블루버드의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.