Beacon Roofing Supply 가치 평가
BECN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BECN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BECN ( $98.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BECN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BECN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BECN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BECN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 수익 | US$373.40m |
| 시가총액 | US$6.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BECN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BECN은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BECN 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.64m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BECN 은 Price-To-Earnings 16.4 US Trade Distributors 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BECN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BECN 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$98.75 | US$114.26 +15.7% | 10.3% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$93.34 | US$114.01 +22.1% | 10.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$84.85 | US$111.93 +31.9% | 11.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$90.60 | US$111.93 +23.5% | 11.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$98.27 | US$116.09 +18.1% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$86.84 | US$114.55 +31.9% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$97.06 | US$114.50 +18.0% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$96.95 | US$108.92 +12.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$100.23 | US$105.58 +5.3% | 11.3% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$85.89 | US$104.33 +21.5% | 10.3% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$83.73 | US$100.75 +20.3% | 10.3% | US$122.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$87.02 | US$99.17 +14.0% | 11.2% | US$119.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$82.90 | US$96.33 +16.2% | 11.0% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$72.97 | US$96.00 +31.6% | 8.1% | US$108.00 | US$80.00 | US$93.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$77.17 | US$96.92 +25.6% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$84.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$80.77 | US$96.92 +20.0% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$90.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$86.93 | US$91.00 +4.7% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | US$98.27 | 12 |
| Jul ’24 | US$82.98 | US$78.33 -5.6% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$86.84 | 12 |
| Jun ’24 | US$64.64 | US$75.67 +17.1% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$97.06 | 12 |
| May ’24 | US$60.70 | US$75.33 +24.1% | 15.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$96.95 | 12 |
| Apr ’24 | US$58.85 | US$75.58 +28.4% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$100.23 | 12 |
| Mar ’24 | US$65.00 | US$75.58 +16.3% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$85.89 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.81 | US$69.23 +17.7% | 16.4% | US$91.00 | US$52.00 | US$83.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.79 | US$69.50 +31.7% | 16.4% | US$91.00 | US$54.00 | US$87.02 | 12 |
| Dec ’23 | US$59.00 | US$68.92 +16.8% | 14.2% | US$87.00 | US$54.00 | US$82.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$56.56 | US$68.25 +20.7% | 12.1% | US$80.00 | US$55.00 | US$72.97 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
NN
US$188.3m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.4%
1Y
57.1%