(NASDAQ:AVAV) P/S에서 배울 수 있는 점

미국 항공우주 및 방위 산업에 속한 기업의 거의 절반이 2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, AeroVironment, Inc.(NASDAQ:AVAV)는 5.8배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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에어로바이런먼트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

에어로바이런먼트는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가순자산비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 에어로바이런먼트가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 45%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 79%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 4.0% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 에어로바이런먼트가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

에어로바이런먼트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

에어로바이런먼트에 대해 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 P/S 비율이 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 에어로바이런먼트에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 AeroVironment에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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