Standard Chartered PLC

OTCPK:SCBF.F 주식 보고서

시가총액: US$29.4b

Standard Chartered 가치 평가

SCBF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCBF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCBF.F ( $12.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCBF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCBF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCBF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCBF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCBF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCBF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$4.01b
시가총액US$29.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCBF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCBF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.5b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
SCBF.F Standard Chartered
7.3x5.2%US$23.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SCBF.F은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCBF.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SCBF.F 7.3x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCBF.F 은 Price-To-Earnings 7.3 US Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCBF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCBF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCBF.F 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCBF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.25
US$13.21
+7.9%
11.5%US$16.51US$10.94n/a14
Dec ’25US$12.52
US$13.03
+4.1%
11.1%US$16.51US$10.94n/a14
Nov ’25US$11.65
US$12.60
+8.2%
12.7%US$16.51US$10.18n/a14
Oct ’25US$10.76
US$12.08
+12.3%
14.5%US$16.80US$9.98n/a16
Sep ’25US$10.12
US$12.01
+18.7%
14.6%US$16.80US$9.98n/a16
Aug ’25US$9.40
US$11.91
+26.7%
16.5%US$17.28US$9.37n/a16
Jul ’25US$8.64
US$11.70
+35.4%
15.9%US$16.90US$9.54n/a15
Jun ’25US$9.93
US$11.76
+18.4%
15.7%US$16.90US$9.39n/a15
May ’25US$8.55
US$11.00
+28.7%
17.1%US$16.18US$8.63n/a16
Apr ’25US$8.57
US$10.85
+26.6%
13.2%US$13.36US$8.72n/a16
Mar ’25US$8.79
US$10.77
+22.6%
13.9%US$13.31US$8.22n/a17
Feb ’25US$7.51
US$10.77
+43.3%
13.7%US$13.45US$8.38n/a17
Jan ’25US$8.36
US$10.83
+29.6%
13.5%US$13.63US$8.50n/a17
Dec ’24US$8.62
US$10.82
+25.5%
13.0%US$13.63US$8.50US$12.5217
Nov ’24US$7.41
US$10.74
+44.9%
12.0%US$13.41US$8.50US$11.6517
Oct ’24US$9.06
US$11.41
+25.9%
8.6%US$13.41US$9.72US$10.7617
Sep ’24US$9.10
US$11.22
+23.3%
13.3%US$13.41US$7.29US$10.1218
Aug ’24US$9.55
US$11.08
+16.0%
13.7%US$13.12US$7.25US$9.4018
Jul ’24US$8.30
US$10.64
+28.2%
14.2%US$12.86US$7.25US$8.6417
Jun ’24US$8.00
US$10.57
+32.1%
13.6%US$12.50US$7.25US$9.9317
May ’24US$8.18
US$10.51
+28.6%
13.7%US$12.49US$7.25US$8.5517
Apr ’24US$7.57
US$10.36
+36.8%
12.7%US$12.03US$6.99US$8.5717
Mar ’24US$9.34
US$10.15
+8.7%
12.5%US$12.03US$6.66US$8.7918
Feb ’24US$8.15
US$9.18
+12.7%
13.7%US$11.31US$6.49US$7.5118
Jan ’24US$7.48
US$8.93
+19.4%
14.7%US$11.50US$6.11US$8.3618
Dec ’23US$7.40
US$8.95
+20.9%
15.4%US$11.50US$6.11US$8.6220

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:33
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Standard Chartered PLC 67 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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