Lloyds Banking Group plc

OTCPK:LLDT.F 주식 보고서

시가총액: US$41.5b

Lloyds Banking Group 가치 평가

LLDT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLDT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LLDT.F ( $0.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLDT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLDT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLDT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLDT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLDT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLDT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익UK£4.45b
시가총액UK£32.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLDT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLDT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
LLDT.F Lloyds Banking Group
7.4x4.2%US$32.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LLDT.F은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLDT.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LLDT.F 7.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLDT.F 은 Price-To-Earnings 7.4 US Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLDT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLDT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LLDT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLDT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.69
US$0.83
+20.5%
12.7%US$1.02US$0.68n/a18
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+27.3%
13.0%US$1.07US$0.68n/a18
Oct ’25US$0.75
US$0.84
+12.1%
10.5%US$1.04US$0.71n/a18
Sep ’25US$0.73
US$0.82
+12.1%
10.1%US$1.02US$0.70n/a18
Aug ’25US$0.76
US$0.80
+5.3%
11.2%US$1.00US$0.64n/a18
Jul ’25US$0.68
US$0.77
+13.0%
11.3%US$0.99US$0.63n/a19
Jun ’25US$0.67
US$0.77
+15.6%
11.5%US$0.99US$0.64n/a18
May ’25US$0.61
US$0.76
+23.6%
13.5%US$0.97US$0.59n/a18
Apr ’25US$0.67
US$0.74
+10.6%
14.8%US$0.97US$0.52n/a17
Mar ’25US$0.58
US$0.75
+27.5%
16.4%US$1.01US$0.52n/a19
Feb ’25US$0.53
US$0.76
+41.9%
17.6%US$1.02US$0.52n/a19
Jan ’25US$0.61
US$0.76
+23.1%
17.5%US$1.01US$0.52n/a19
Dec ’24US$0.55
US$0.76
+38.5%
19.9%US$1.02US$0.51n/a19
Nov ’24US$0.47
US$0.73
+57.7%
20.9%US$0.99US$0.48US$0.6719
Oct ’24US$0.53
US$0.74
+40.1%
20.1%US$1.02US$0.49US$0.7520
Sep ’24US$0.53
US$0.78
+46.0%
19.5%US$1.06US$0.51US$0.7321
Aug ’24US$0.61
US$0.78
+28.6%
18.8%US$1.03US$0.51US$0.7621
Jul ’24US$0.60
US$0.80
+33.7%
16.7%US$0.98US$0.53US$0.6820
Jun ’24US$0.54
US$0.79
+48.0%
13.4%US$0.96US$0.62US$0.6721
May ’24US$0.62
US$0.80
+29.8%
13.1%US$0.98US$0.62US$0.6121
Apr ’24US$0.60
US$0.79
+32.2%
13.2%US$1.00US$0.62US$0.6720
Mar ’24US$0.62
US$0.78
+26.3%
15.1%US$1.07US$0.58US$0.5821
Feb ’24US$0.65
US$0.79
+22.4%
18.6%US$1.30US$0.59US$0.5322
Jan ’24US$0.55
US$0.78
+41.6%
18.9%US$1.27US$0.58US$0.6120
Dec ’23US$0.55
US$0.77
+40.1%
19.3%US$1.27US$0.58US$0.5520
Nov ’23US$0.50
US$0.71
+43.1%
22.2%US$1.16US$0.41US$0.4720

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%