KBC Group NV

OTCPK:KBCS.F 주식 보고서

시가총액: US$30.4b

KBC Group 가치 평가

KBCS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KBCS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KBCS.F ( $78.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $130.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KBCS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KBCS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KBCS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KBCS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KBCS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KBCS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익€2.89b
시가총액€29.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KBCS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KBCS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.3b
BAP Credicorp
10.6x11.7%US$14.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-8.7%US$29.1b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$74.7b
KBCS.F KBC Group
10.2x2.1%US$29.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KBCS.F은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KBCS.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KBCS.F 10.2x업계 평균 12.3xNo. of Companies92PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KBCS.F 은 Price-To-Earnings 10.2 US Banks 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KBCS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KBCS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KBCS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KBCS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$78.14
US$83.81
+7.3%
8.3%US$96.97US$75.07n/a17
Dec ’25US$70.90
US$81.40
+14.8%
8.2%US$94.46US$71.37n/a17
Nov ’25US$71.25
US$82.75
+16.1%
7.8%US$94.08US$72.46n/a17
Oct ’25US$77.55
US$85.27
+10.0%
7.9%US$96.41US$74.16n/a18
Sep ’25n/a
US$83.83
0%
10.1%US$100.07US$66.53n/a18
Aug ’25US$76.85
US$82.01
+6.7%
10.1%US$98.74US$65.65n/a18
Jul ’25n/a
US$81.59
0%
10.1%US$98.28US$65.34n/a18
Jun ’25US$71.24
US$81.59
+14.5%
10.1%US$98.28US$65.34n/a18
May ’25US$76.20
US$79.80
+4.7%
9.6%US$91.80US$64.58n/a18
Apr ’25n/a
US$79.47
0%
9.1%US$90.94US$65.50n/a18
Mar ’25US$70.62
US$77.11
+9.2%
10.5%US$91.15US$62.93n/a19
Feb ’25US$64.03
US$74.39
+16.2%
10.8%US$88.60US$58.89n/a20
Jan ’25US$63.71
US$73.85
+15.9%
11.7%US$89.68US$59.60US$78.1420
Dec ’24US$58.00
US$73.37
+26.5%
11.5%US$89.18US$58.84US$70.9020
Nov ’24US$55.13
US$74.42
+35.0%
10.6%US$92.07US$59.79US$71.2519
Oct ’24US$62.50
US$79.34
+27.0%
10.4%US$92.96US$65.18US$77.5519
Sep ’24US$65.10
US$80.44
+23.6%
10.2%US$94.51US$66.27n/a20
Aug ’24n/a
US$82.14
0%
10.7%US$99.47US$67.42US$76.8520
Jul ’24n/a
US$80.74
0%
10.9%US$98.27US$66.61n/a19
Jun ’24US$65.48
US$80.07
+22.3%
10.6%US$96.84US$65.63US$71.2419
May ’24US$71.70
US$83.04
+15.8%
9.6%US$98.74US$66.92US$76.2019
Apr ’24US$66.45
US$79.01
+18.9%
13.7%US$95.98US$46.53n/a20
Mar ’24n/a
US$78.72
0%
12.8%US$95.96US$46.52US$70.6220
Feb ’24US$73.05
US$76.16
+4.3%
13.0%US$93.38US$47.93US$64.0319
Jan ’24US$65.84
US$71.66
+8.8%
13.8%US$87.04US$46.31US$63.7118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 18:37
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KBC Group NV 47 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander