Industrial and Commercial Bank of China Limited

OTCPK:IDCB.F 주식 보고서

시가총액: US$313.3b

Industrial and Commercial Bank of China 가치 평가

IDCB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDCB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDCB.F ( $0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDCB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDCB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDCB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDCB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDCB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDCB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익CN¥349.38b
시가총액CN¥2.29t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDCB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDCB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$340.2b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$236.8b
C Citigroup
19.9x31.0%US$134.3b
JPM JPMorgan Chase
12.9x-2.9%US$679.0b
IDCB.F Industrial and Commercial Bank of China
4.9x4.2%US$2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: IDCB.F은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDCB.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IDCB.F 4.9x업계 평균 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDCB.F 은 Price-To-Earnings 4.9 US Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDCB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDCB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IDCB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDCB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.65
US$0.67
+2.5%
12.9%US$0.86US$0.49n/a17
Dec ’25US$0.61
US$0.68
+12.1%
13.9%US$0.86US$0.49n/a18
Nov ’25US$0.59
US$0.68
+15.4%
13.9%US$0.88US$0.50n/a18
Oct ’25US$0.64
US$0.66
+3.4%
10.9%US$0.80US$0.51n/a18
Sep ’25US$0.58
US$0.66
+13.1%
10.5%US$0.80US$0.51n/a19
Aug ’25US$0.51
US$0.65
+27.6%
10.8%US$0.80US$0.50n/a19
Jul ’25US$0.59
US$0.65
+10.1%
10.4%US$0.80US$0.50n/a20
Jun ’25n/a
US$0.63
0%
13.5%US$0.80US$0.37n/a20
May ’25US$0.51
US$0.61
+21.4%
14.8%US$0.80US$0.37n/a20
Apr ’25US$0.50
US$0.61
+21.9%
14.1%US$0.80US$0.38n/a21
Mar ’25US$0.53
US$0.60
+13.9%
13.0%US$0.80US$0.41n/a21
Feb ’25US$0.49
US$0.61
+24.4%
13.0%US$0.80US$0.41n/a21
Jan ’25US$0.49
US$0.62
+27.0%
12.9%US$0.81US$0.42n/a21
Dec ’24US$0.49
US$0.63
+29.6%
11.7%US$0.80US$0.41US$0.6121
Nov ’24US$0.48
US$0.61
+28.3%
11.8%US$0.78US$0.41US$0.5921
Oct ’24US$0.49
US$0.62
+25.3%
11.4%US$0.78US$0.44US$0.6422
Sep ’24US$0.47
US$0.63
+34.5%
12.3%US$0.78US$0.45US$0.5823
Aug ’24n/a
US$0.66
0%
13.3%US$0.86US$0.46US$0.5123
Jul ’24US$0.53
US$0.66
+23.0%
11.9%US$0.85US$0.52US$0.5922
Jun ’24US$0.53
US$0.66
+24.9%
11.8%US$0.85US$0.53n/a22
May ’24US$0.54
US$0.67
+25.0%
11.1%US$0.81US$0.54US$0.5122
Apr ’24US$0.55
US$0.69
+25.9%
11.0%US$0.81US$0.55US$0.5022
Mar ’24US$0.50
US$0.69
+37.7%
12.0%US$0.83US$0.54US$0.5324
Feb ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
12.2%US$0.83US$0.55US$0.4924
Jan ’24US$0.53
US$0.68
+28.6%
14.3%US$0.85US$0.49US$0.4924
Dec ’23US$0.50
US$0.66
+32.1%
15.5%US$0.83US$0.47US$0.4924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 03:00
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Industrial and Commercial Bank of China Limited 71 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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