JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM 주식 보고서

시가총액: US$673.7b

JPMorgan Chase 가치 평가

JPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JPM ( $239.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $336.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

JPM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율-2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
BAC Bank of America
16x9.7%US$353.6b
WFC Wells Fargo
14.2x3.6%US$241.6b
C Citigroup
19.5x30.6%US$132.0b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$79.6b
JPM JPMorgan Chase
13x-5.0%US$673.7b

Price-To-Earnings 대 피어: JPM은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

JPM 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPM 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPM 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$239.56
US$233.77
-2.4%
8.2%US$260.00US$178.00n/a21
Nov ’25US$222.94
US$232.39
+4.2%
7.9%US$257.00US$178.00n/a21
Oct ’25US$207.04
US$221.14
+6.8%
6.7%US$241.00US$178.00n/a21
Sep ’25US$224.80
US$222.59
-1.0%
6.9%US$241.00US$178.00n/a22
Aug ’25US$207.96
US$221.90
+6.7%
7.2%US$243.00US$178.00n/a21
Jul ’25US$205.45
US$209.96
+2.2%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
Jun ’25US$202.63
US$209.83
+3.6%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
May ’25US$191.86
US$207.83
+8.3%
7.6%US$224.00US$168.00n/a23
Apr ’25US$198.94
US$199.85
+0.5%
9.2%US$229.00US$160.00n/a23
Mar ’25US$185.29
US$192.32
+3.8%
9.1%US$238.00US$154.00n/a24
Feb ’25US$173.73
US$191.49
+10.2%
9.9%US$238.00US$150.00n/a24
Jan ’25US$170.10
US$174.70
+2.7%
11.5%US$234.00US$140.00n/a24
Dec ’24US$156.84
US$169.79
+8.3%
11.1%US$233.00US$140.00n/a24
Nov ’24US$138.94
US$170.75
+22.9%
10.2%US$233.00US$140.00US$222.9424
Oct ’24US$145.02
US$168.62
+16.3%
8.6%US$215.00US$140.00US$207.0424
Sep ’24US$146.82
US$169.00
+15.1%
8.8%US$219.00US$140.00US$224.8024
Aug ’24US$157.18
US$168.91
+7.5%
9.5%US$227.00US$140.00US$207.9624
Jul ’24US$145.44
US$160.17
+10.1%
8.8%US$212.00US$140.00US$205.4523
Jun ’24US$137.58
US$159.96
+16.3%
7.5%US$193.00US$140.00US$202.6323
May ’24US$141.20
US$160.28
+13.5%
8.0%US$196.00US$140.00US$191.8624
Apr ’24US$130.31
US$156.46
+20.1%
8.5%US$189.00US$132.00US$198.9424
Mar ’24US$142.55
US$157.13
+10.2%
9.2%US$189.00US$130.00US$185.2924
Feb ’24US$139.59
US$156.63
+12.2%
8.7%US$189.00US$130.00US$173.7324
Jan ’24US$134.10
US$143.00
+6.6%
8.9%US$169.00US$118.00US$170.1025
Dec ’23US$136.24
US$140.22
+2.9%
10.0%US$174.00US$118.00US$156.8424
Nov ’23US$128.15
US$136.97
+6.9%
9.2%US$162.00US$118.00US$138.9424

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴