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JPMorgan Chase NYSE:JPM 주식 보고서

최종 가격

US$234.72

시가총액

US$656.4b

7D

9.5%

1Y

28.3%

업데이트

14 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM 주식 보고서

시가총액: US$656.4b

JPM 주식 개요

는 전 세계 금융 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

JPM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 39.8% 에서 거래

지난 1년간 수익이 20.1% 증가했습니다.

2.39% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 3.2% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


JPMorgan Chase & Co. 경쟁사

Bank of America

NYSE:BAC

US$273.3b

Wells Fargo

NYSE:WFC

US$204.1b

Citigroup

NYSE:C

US$116.2b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$59.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 JPMorgan Chase
과거 주가
현재 주가US$234.72
52주 최고치US$280.25
52주 최저치US$179.20
베타1.01
1개월 변경0.98%
3개월 변경 사항-5.15%
1년 변경 사항28.34%
3년 변화82.72%
5년 변화155.94%
IPO 이후 변화2,356.37%

최근 뉴스 및 업데이트

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Rising Expenses And Margin Compression Will Undermine Future Earnings

Apr 08 Increased expenses and rising credit costs could compress margins, affecting JPMorgan's earnings and shareholder value.
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Wealth Management And Digital Banking Will Drive Future Value

Apr 08 Expansion into Wealth Management and digital banking positions JPMorgan Chase for higher revenue with diversified, higher-margin income sources.

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Mar 22
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Feb 24

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Feb 07

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Jan 21

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Jan 15

JPMorgan: Good Chance Of Delivering Q4 Earnings Beat Next Week

Jan 09

JPMorgan Chase's (NYSE:JPM) Dividend Will Be $1.25

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JPMorgan Chase: Well Positioned For The Point In The Cycle

Dec 17

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Sep 30
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Wall Street Lunch: Geopolitical Tensions Biggest Risk To Markets - Dimon

Sep 19

주주 수익률

JPMUS BanksUS 마켓
7D9.5%4.8%6.8%
1Y28.3%11.7%5.9%

수익률 대 산업: JPM 지난 1년 동안 11.7 %를 반환한 US Banks 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: JPM 지난 1년 동안 5.9 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is JPM's price volatile compared to industry and market?
JPM volatility
JPM Average Weekly Movement5.3%
Banks Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: JPM 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: JPM 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

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JPMorgan Chase
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Technological Investment And Advisory Hiring Will Improve Future Operational Efficiencies

Key Takeaways Anticipated loan and deposit growth may enhance net interest income as revolver normalization and consumer deposit trends progress favorably. Asset management inflows and investment banking momentum, supported by hiring and technology, could increase revenue, efficiencies, and financial performance.
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US$260.12
FV
9.8% undervalued intrinsic discount
3.00%
Revenue growth p.a.
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JPMorgan Chase
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Wealth Management And Digital Banking Will Drive Future Value

Key Takeaways Expansion into Wealth Management and digital banking positions JPMorgan Chase for higher revenue with diversified, higher-margin income sources. Strong growth in Card Services, Investment Banking, and Asset Management indicates future profitability and client trust will boost revenue and earnings.
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US$292.40
FV
19.7% undervalued intrinsic discount
3.67%
Revenue growth p.a.
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JPMorgan Chase
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts

Rising Expenses And Margin Compression Will Undermine Future Earnings

Key Takeaways Increased expenses and rising credit costs could compress margins, affecting JPMorgan's earnings and shareholder value. Regulatory changes and sector challenges, including margin compression and loan origination fluctuations, may limit growth initiatives.
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US$227.84
FV
3.0% overvalued intrinsic discount
1.17%
Revenue growth p.a.
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1799318,477Jamie Dimonwww.jpmorganchase.com

는 전 세계 금융 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 소비자 및 커뮤니티 뱅킹, 상업 및 투자 은행, 자산 및 자산 관리입니다. 이 회사는 예금, 투자 및 대출 상품, 현금 관리, 결제 및 서비스, 모기지 개시 및 서비스 활동, 주택 모기지 및 주택 담보 대출, 신용카드, 자동차 대출, 리스 및 여행 서비스를 은행 지점, ATM, 디지털 및 전화 뱅킹을 통해 소비자와 중소기업에 제공합니다.

JPMorgan Chase & Co. 기본 사항 요약

JPMorgan Chase 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
JPM 기본 통계
시가총액US$656.42b
수익(TTM)US$58.24b
수익(TTM)US$168.73b

11.2x

P/E 비율

2.0x

P/B 비율

JPM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
JPM 손익 계산서(TTM)
수익US$168.73b
수익 비용US$0
총 이익US$168.73b
기타 비용US$110.49b
수익US$58.24b

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 15, 2025

주당 순이익(EPS)20.96
총 마진100.00%
순이익 마진34.52%
부채/자본 비율303.7%

JPM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.4%

현재 배당 수익률

25%

지급 비율

JPM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

JPM 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 JPM 을 구매해야 하나요?
JPMorgan Chase 배당 날짜
전 배당일Apr 04 2025
배당금 지급일Apr 30 2025
전 배당금까지의 일수11 days
배당금 지급일까지의 일수15 days

JPM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

JPM 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/14 10:06
장 마감 주가2025/04/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JPMorgan Chase & Co. 60 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
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Jason GoldbergBarclays