Erste Group Bank AG

OTCPK:EBKO.F 주식 보고서

시가총액: US$24.1b

Erste Group Bank 가치 평가

EBKO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBKO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EBKO.F ( $59.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $116.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBKO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EBKO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBKO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBKO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBKO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBKO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€3.10b
시가총액€23.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBKO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBKO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
BAP Credicorp
10.6x11.7%US$14.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-8.7%US$29.7b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
EBKO.F Erste Group Bank
7.6x-2.0%US$23.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EBKO.F은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EBKO.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EBKO.F 7.6x업계 평균 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBKO.F 은 Price-To-Earnings 7.6 US Banks 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBKO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBKO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBKO.F 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBKO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$59.60
US$63.41
+6.4%
8.7%US$74.52US$54.17n/a15
Dec ’25US$54.53
US$62.47
+14.6%
7.4%US$74.07US$54.61n/a15
Nov ’25US$54.31
US$62.03
+14.2%
6.8%US$73.96US$56.13n/a15
Oct ’25US$53.61
US$61.85
+15.4%
8.6%US$73.36US$51.13n/a15
Sep ’25US$53.80
US$61.85
+15.0%
8.6%US$73.36US$51.13n/a15
Aug ’25US$50.20
US$56.56
+12.7%
9.7%US$70.35US$46.54n/a15
Jul ’25US$48.50
US$54.80
+13.0%
9.3%US$64.27US$46.06n/a15
Jun ’25US$48.25
US$54.69
+13.3%
9.3%US$64.86US$46.49n/a14
May ’25US$47.27
US$52.82
+11.7%
10.0%US$64.15US$45.97n/a14
Apr ’25US$45.65
US$51.29
+12.3%
11.5%US$62.79US$42.98n/a14
Mar ’25US$40.54
US$52.14
+28.6%
12.6%US$65.02US$43.02n/a15
Feb ’25US$43.30
US$51.23
+18.3%
11.9%US$62.89US$43.04n/a15
Jan ’25n/a
US$51.12
0%
11.8%US$63.10US$43.19US$61.9515
Dec ’24US$40.72
US$50.99
+25.2%
10.8%US$63.13US$43.21US$54.5315
Nov ’24US$35.38
US$49.16
+39.0%
11.3%US$59.27US$41.78US$54.3114
Oct ’24US$34.52
US$48.61
+40.8%
11.6%US$58.13US$39.70US$53.6114
Sep ’24US$36.23
US$49.71
+37.2%
11.2%US$59.44US$40.59US$53.8015
Aug ’24US$38.10
US$50.33
+32.1%
11.1%US$60.41US$41.25US$50.2015
Jul ’24US$35.80
US$48.95
+36.7%
13.3%US$61.64US$38.04US$48.5015
Jun ’24US$32.19
US$48.95
+52.1%
13.3%US$61.64US$38.04US$48.2515
May ’24US$36.75
US$48.97
+33.2%
13.4%US$61.71US$38.08US$47.2715
Apr ’24US$32.17
US$47.48
+47.6%
14.3%US$58.89US$35.01US$45.6516
Mar ’24US$38.89
US$45.27
+16.4%
15.9%US$56.51US$34.23US$40.5416
Feb ’24US$37.00
US$45.27
+22.4%
15.7%US$56.53US$34.90US$43.3016
Jan ’24n/a
US$43.70
0%
16.1%US$55.25US$34.00n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 18:09
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Erste Group Bank AG 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays