Erste Group Bank AG

OTCPK:EBKO.F 주식 리포트

시가총액: US$48.4b

Erste Group Bank 가치 평가

EBKO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EBKO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EBKO.F ( $127.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $204.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBKO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EBKO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EBKO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EBKO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EBKO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EBKO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.5x
이익€3.05b
시가총액€41.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EBKO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EBKO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.6x
HSNG.F Hang Seng Bank
16.1x5.69%US$29.6b
BAP Credicorp
14.7x11.59%US$28.9b
FITB Fifth Third Bancorp
15x17.17%US$35.8b
USB U.S. Bancorp
12.8x5.11%US$92.4b
EBKO.F Erste Group Bank
13.5x11.69%US$41.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EBKO.F은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EBKO.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EBKO.F 13.5x업계 평균 12.0xNo. of Companies103PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBKO.F 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EBKO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBKO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBKO.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EBKO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$127.30
US$121.75
-4.36%
13.63%US$156.03US$94.44n/a15
Jan ’27US$121.09
US$110.27
-8.94%
11.27%US$125.58US$87.91n/a14
Dec ’26US$109.24
US$107.10
-1.95%
10.01%US$125.38US$87.76n/a14
Nov ’26US$101.20
US$102.21
+0.99%
6.76%US$111.82US$87.15n/a14
Oct ’26US$101.12
US$99.78
-1.33%
11.14%US$113.82US$76.05n/a15
Sep ’26US$95.50
US$94.44
-1.11%
11.59%US$108.66US$72.44n/a15
Aug ’26US$92.14
US$90.67
-1.60%
10.43%US$100.74US$71.79n/a15
Jul ’26US$85.36
US$88.76
+3.99%
10.42%US$98.75US$71.19n/a15
Jun ’26US$80.35
US$87.24
+8.58%
10.16%US$97.64US$70.39n/a16
May ’26US$67.00
US$78.54
+17.23%
12.66%US$92.58US$58.27n/a17
Apr ’26US$70.57
US$74.54
+5.62%
12.14%US$87.45US$55.72n/a17
Mar ’26US$70.76
US$66.70
-5.73%
10.57%US$81.93US$53.53n/a17
Feb ’26US$61.60
US$64.87
+5.31%
9.38%US$74.63US$53.50US$131.5416
Jan ’26US$61.95
US$63.37
+2.30%
8.66%US$74.47US$54.13US$121.0915
Dec ’25US$54.53
US$62.47
+14.55%
7.37%US$74.07US$54.61US$109.2415
Nov ’25US$54.31
US$62.03
+14.21%
6.82%US$73.96US$56.13US$101.2015
Oct ’25US$53.61
US$61.85
+15.37%
8.63%US$73.36US$51.13US$101.1215
Sep ’25US$53.80
US$61.85
+14.96%
8.63%US$73.36US$51.13US$95.5015
Aug ’25US$50.20
US$56.56
+12.67%
9.73%US$70.35US$46.54US$92.1415
Jul ’25US$48.50
US$54.80
+12.99%
9.34%US$64.27US$46.06US$85.3615
Jun ’25US$48.25
US$54.69
+13.35%
9.27%US$64.86US$46.49US$80.3514
May ’25US$47.27
US$52.82
+11.73%
9.99%US$64.15US$45.97US$67.0014
Apr ’25US$45.65
US$51.29
+12.35%
11.47%US$62.79US$42.98US$70.5714
Mar ’25US$40.54
US$52.14
+28.62%
12.65%US$65.02US$43.02US$70.7615
Feb ’25US$43.30
US$51.23
+18.31%
11.92%US$62.89US$43.04US$61.6015
US$123.93
Fair Value
2.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/05 08:38
종가2026/02/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Erste Group Bank AG는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays
Eoin MullanyBerenberg