Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

OTCPK:CMTD.F 주식 리포트

시가총액: US$21.6b

Sumitomo Mitsui Trust Group 가치 평가

CMTD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMTD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CMTD.F ( $29.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMTD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

CMTD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMTD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CMTD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMTD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CMTD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.6x
이익JP¥296.12b
시가총액JP¥3.42t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CMTD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMTD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.6x
BAP Credicorp
14x11.45%US$26.4b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x1.88%US$26.8b
KEY KeyCorp
14.1x11.43%US$23.9b
FITB Fifth Third Bancorp
14.2x30.49%US$35.0b
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group
11.6x4.21%US$3.4t

Price-To-Earnings 대 피어: CMTD.F은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CMTD.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CMTD.F 11.6x업계 평균 12.1xNo. of Companies106PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMTD.F 은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CMTD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMTD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMTD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMTD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$29.90
US$31.33
+4.79%
9.59%US$35.98US$25.25n/a12
Jan ’27US$30.88
US$31.26
+1.26%
9.73%US$36.42US$25.56n/a11
Dec ’26n/a
US$30.61
0%
10.16%US$36.83US$25.85n/a10
Nov ’26n/a
US$31.71
0%
10.06%US$38.39US$26.94n/a10
Oct ’26US$27.70
US$31.71
+14.46%
10.06%US$38.39US$26.94n/a10
Sep ’26US$28.64
US$31.76
+10.92%
10.26%US$38.78US$27.22n/a10
Aug ’26US$26.55
US$30.37
+14.40%
12.26%US$38.15US$25.03n/a10
Jul ’26US$28.45
US$30.16
+6.00%
9.74%US$36.49US$25.75n/a11
Jun ’26n/a
US$30.29
0%
8.55%US$34.69US$25.95n/a11
May ’26n/a
US$30.54
0%
8.74%US$34.98US$27.08n/a11
Apr ’26US$27.77
US$29.49
+6.20%
8.40%US$33.64US$26.04n/a11
Mar ’26n/a
US$28.04
0%
8.29%US$32.89US$24.34n/a11
Feb ’26US$23.25
US$27.52
+18.37%
8.15%US$32.24US$23.86n/a11
Jan ’26n/a
US$26.75
0%
7.90%US$31.78US$23.52US$30.8811
Dec ’25US$22.30
US$27.23
+22.12%
10.02%US$33.41US$22.72n/a11
Nov ’25n/a
US$28.18
0%
10.32%US$34.83US$23.68n/a11
Oct ’25US$25.00
US$28.18
+12.72%
10.32%US$34.83US$23.68US$27.7011
Sep ’25n/a
US$27.75
0%
10.55%US$33.98US$23.11US$28.6411
Aug ’25n/a
US$26.64
0%
10.55%US$32.62US$22.18US$26.5511
Jul ’25US$22.65
US$24.21
+6.87%
6.77%US$26.94US$21.30US$28.4511
Jun ’25US$22.70
US$23.30
+2.66%
9.72%US$27.36US$20.36n/a11
May ’25n/a
US$22.94
0%
8.14%US$27.88US$20.75n/a11
Apr ’25n/a
US$23.41
0%
5.64%US$25.86US$20.62US$27.7711
Mar ’25n/a
US$21.85
0%
6.07%US$24.11US$20.09n/a11
Feb ’25US$20.71
US$22.19
+7.15%
6.16%US$24.46US$20.38US$23.2511
Jan ’25US$18.66
US$22.91
+22.77%
5.28%US$24.58US$21.22n/a11
US$29.85
Fair Value
0.2% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/23 19:16
종가2026/01/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc