BOC Hong Kong (Holdings) Limited

OTCPK:BNKH.F 주식 보고서

시가총액: US$33.2b

BOC Hong Kong (Holdings) 가치 평가

BNKH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNKH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNKH.F ( $3.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNKH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNKH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNKH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNKH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNKH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNKH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익HK$35.77b
시가총액HK$257.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNKH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNKH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.3b
BAP Credicorp
10.9x11.8%US$15.2b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.4b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.3b
BNKH.F BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%US$258.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BNKH.F은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNKH.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BNKH.F 7.2x업계 평균 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNKH.F 은 Price-To-Earnings 7.2 US Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNKH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNKH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BNKH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNKH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.65
0%
8.8%US$4.24US$3.10n/a14
Nov ’25n/a
US$3.65
0%
8.7%US$4.24US$3.10n/a14
Oct ’25n/a
US$3.57
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Aug ’25n/a
US$3.51
0%
8.7%US$4.23US$3.05n/a14
Jul ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
Jun ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
May ’25US$3.00
US$3.43
+14.4%
10.7%US$4.22US$2.79n/a13
Apr ’25n/a
US$3.37
0%
12.3%US$4.22US$2.56n/a13
Mar ’25US$2.60
US$3.31
+27.4%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Feb ’25n/a
US$3.31
0%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Jan ’25n/a
US$3.54
0%
12.1%US$4.23US$2.57n/a13
Dec ’24US$2.72
US$3.67
+35.1%
9.5%US$4.55US$3.29n/a13
Nov ’24n/a
US$3.78
0%
11.7%US$4.54US$3.29n/a14
Oct ’24n/a
US$3.92
0%
12.3%US$4.81US$3.26n/a15
Sep ’24n/a
US$3.93
0%
12.8%US$4.80US$3.06n/a15
Aug ’24n/a
US$4.01
0%
12.3%US$4.83US$3.20n/a15
Jul ’24US$3.01
US$4.11
+36.5%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
May ’24n/a
US$4.12
0%
10.7%US$4.80US$3.31US$3.0014
Apr ’24n/a
US$4.22
0%
8.1%US$4.80US$3.62n/a13
Mar ’24n/a
US$4.36
0%
7.5%US$4.80US$3.62US$2.6013
Feb ’24US$3.52
US$4.36
+23.9%
7.5%US$4.80US$3.62n/a13
Jan ’24n/a
US$4.48
0%
10.6%US$5.61US$3.64n/a13
Dec ’23US$3.23
US$4.48
+38.9%
10.6%US$5.61US$3.64US$2.7213
Nov ’23n/a
US$4.46
0%
10.5%US$5.58US$3.62n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€12.96

7D

-8.3%

1Y

-1.7%

BNP Paribas

€63.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-2.7%

1Y

-5.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp187.2t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

10.7%

1Y

32.3%