The Bank of East Asia, Limited

OTCPK:BKEA.F 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

Bank of East Asia 가치 평가

BKEA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKEA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKEA.F ( $1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKEA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BKEA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKEA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKEA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKEA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKEA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익HK$3.00b
시가총액HK$26.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKEA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKEA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.7x-7.1%US$1.6b
CMA Comerica
15.2x10.4%US$8.1b
INTR Inter & Co
14.8x41.5%US$1.9b
BAP Credicorp
10.3x11.7%US$14.4b
BKEA.F Bank of East Asia
8.7x13.0%US$26.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BKEA.F은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKEA.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BKEA.F 8.7x업계 평균 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKEA.F 은 Price-To-Earnings 8.7 US Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKEA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKEA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BKEA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKEA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.27
US$1.24
-2.5%
8.4%US$1.47US$1.07n/a9
Dec ’25n/a
US$1.21
0%
5.5%US$1.31US$1.07n/a8
Nov ’25US$1.22
US$1.22
-0.2%
8.0%US$1.41US$1.07n/a9
Oct ’25n/a
US$1.22
0%
8.0%US$1.41US$1.07n/a9
Sep ’25n/a
US$1.24
0%
8.8%US$1.41US$1.06n/a9
Aug ’25US$1.15
US$1.31
+13.8%
9.5%US$1.47US$1.06n/a9
Jul ’25US$1.19
US$1.36
+14.4%
10.4%US$1.54US$1.07n/a9
Jun ’25n/a
US$1.36
0%
10.4%US$1.54US$1.07n/a9
May ’25n/a
US$1.35
0%
11.5%US$1.53US$1.07n/a9
Apr ’25US$1.15
US$1.35
+17.2%
11.5%US$1.53US$1.07n/a9
Mar ’25US$1.20
US$1.35
+12.5%
11.5%US$1.53US$1.07n/a9
Feb ’25US$1.06
US$1.40
+31.5%
13.3%US$1.68US$1.07n/a9
Jan ’25US$1.15
US$1.46
+26.9%
15.9%US$1.85US$1.08n/a9
Dec ’24US$1.15
US$1.50
+30.0%
15.4%US$1.85US$1.07n/a9
Nov ’24n/a
US$1.57
0%
11.5%US$1.84US$1.20US$1.229
Oct ’24n/a
US$1.59
0%
9.7%US$1.84US$1.33n/a9
Sep ’24n/a
US$1.59
0%
10.8%US$1.85US$1.33n/a10
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
11.5%US$1.86US$1.29US$1.1510
Jul ’24US$1.26
US$1.45
+15.3%
10.5%US$1.85US$1.29US$1.1910
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
5.9%US$1.53US$1.29n/a10
May ’24n/a
US$1.42
0%
5.9%US$1.53US$1.29n/a10
Apr ’24US$1.21
US$1.42
+17.4%
5.9%US$1.53US$1.29US$1.1510
Mar ’24US$1.39
US$1.42
+2.2%
5.9%US$1.53US$1.29US$1.2010
Feb ’24US$1.27
US$1.36
+7.4%
10.4%US$1.59US$1.07US$1.069
Jan ’24n/a
US$1.36
0%
13.2%US$1.69US$1.07US$1.159
Dec ’23n/a
US$1.36
0%
13.2%US$1.69US$1.07US$1.159

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 11:08
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Bank of East Asia, Limited 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Lingjie KongBOCI Research Ltd.