BDO Unibank, Inc.

OTCPK:BDOU.F 주식 리포트

시가총액: US$10.4b

BDO Unibank 가치 평가

BDOU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BDOU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BDOU.F ( $2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDOU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BDOU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BDOU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BDOU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BDOU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BDOU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.4x
이익₱87.17b
시가총액₱641.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BDOU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BDOU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.4x
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x2.33%US$23.9b
KEY KeyCorp
13.9x10.73%US$24.9b
BAP Credicorp
14.6x12.24%US$31.0b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
9.9x15.86%US$2.3b
BDOU.F BDO Unibank
7.4x7.73%US$641.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BDOU.F은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BDOU.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BDOU.F 7.4x업계 평균 12.4xNo. of Companies98PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDOU.F 은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BDOU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDOU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BDOU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BDOU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$2.69
0%
12.48%US$3.15US$1.92n/a13
Jun ’27n/a
US$2.71
0%
12.57%US$3.14US$1.91n/a13
May ’27n/a
US$2.92
0%
8.43%US$3.27US$2.37n/a13
Apr ’27n/a
US$2.95
0%
8.41%US$3.30US$2.39n/a13
Mar ’27n/a
US$3.12
0%
5.93%US$3.44US$2.84n/a13
Feb ’27n/a
US$3.07
0%
5.93%US$3.39US$2.80n/a13
Jan ’27n/a
US$3.07
0%
6.29%US$3.40US$2.77n/a13
Dec ’26n/a
US$3.11
0%
5.79%US$3.42US$2.79n/a13
Nov ’26n/a
US$3.14
0%
6.76%US$3.58US$2.78n/a13
Oct ’26n/a
US$3.26
0%
5.54%US$3.67US$2.97n/a14
Sep ’26n/a
US$3.26
0%
5.54%US$3.67US$2.97n/a14
Aug ’26n/a
US$3.24
0%
5.85%US$3.69US$2.94n/a14
Jul ’26n/a
US$3.38
0%
5.78%US$3.78US$3.17n/a14
Jun ’26n/a
US$3.42
0%
5.61%US$3.83US$3.21n/a15
May ’26n/a
US$3.37
0%
6.18%US$3.80US$3.06n/a15
Apr ’26n/a
US$3.26
0%
7.29%US$3.73US$2.89n/a14
Mar ’26n/a
US$3.22
0%
7.21%US$3.67US$2.85n/a14
Feb ’26n/a
US$3.17
0%
8.34%US$3.65US$2.79n/a14
Jan ’26n/a
US$3.14
0%
8.12%US$3.61US$2.75n/a14
Dec ’25n/a
US$3.13
0%
8.85%US$3.78US$2.76n/a14
Nov ’25n/a
US$3.11
0%
8.58%US$3.82US$2.79n/a14
Oct ’25n/a
US$3.14
0%
6.64%US$3.50US$2.85n/a14
Sep ’25n/a
US$3.07
0%
6.60%US$3.49US$2.75n/a14
Aug ’25US$2.55
US$2.97
+16.41%
6.63%US$3.36US$2.65n/a14
Jul ’25n/a
US$2.94
0%
7.21%US$3.36US$2.58n/a14
US$2.92
Fair Value
27.4% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/02 18:53
종가2026/06/16 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BDO Unibank, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kevin KwekBernstein
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International