Bank of Georgia Group PLC

OTCPK:BDGS.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Bank of Georgia Group 가치 평가

BDGS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDGS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDGS.F ( $63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $170.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDGS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDGS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDGS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDGS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDGS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDGS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익GEL 2.31b
시가총액GEL 7.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDGS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDGS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
INTR Inter & Co
18.2x36.0%US$2.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
17.9x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
BDGS.F Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BDGS.F은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BDGS.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BDGS.F 3.2x업계 평균 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDGS.F 은 Price-To-Earnings 3.2 US Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDGS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDGS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BDGS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDGS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$74.01
0%
15.7%US$92.11US$57.80n/a5
Nov ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Oct ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Sep ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Aug ’25n/a
US$73.07
0%
13.1%US$86.75US$58.48n/a5
Jul ’25n/a
US$71.89
0%
14.3%US$85.37US$54.01n/a5
Jun ’25n/a
US$72.20
0%
14.3%US$85.74US$54.24n/a5
May ’25US$67.25
US$77.33
+15.0%
23.8%US$112.91US$52.75n/a6
Apr ’25n/a
US$78.59
0%
24.2%US$115.36US$53.89n/a6
Mar ’25US$57.25
US$73.85
+29.0%
23.5%US$104.92US$53.94n/a6
Feb ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Jan ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Dec ’24n/a
US$66.11
0%
28.1%US$103.87US$48.78n/a6
Nov ’24n/a
US$62.26
0%
23.6%US$85.97US$47.27n/a5
Oct ’24US$41.92
US$65.84
+57.1%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Sep ’24n/a
US$65.84
0%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Aug ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jul ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jun ’24n/a
US$49.61
0%
33.1%US$78.90US$26.20n/a6
May ’24n/a
US$47.62
0%
30.5%US$71.84US$26.48US$67.256
Apr ’24n/a
US$44.40
0%
29.6%US$68.70US$25.32n/a6
Mar ’24US$33.50
US$44.40
+32.5%
29.6%US$68.70US$25.32US$57.256
Feb ’24n/a
US$42.74
0%
24.3%US$58.89US$26.14n/a6
Jan ’24n/a
US$39.55
0%
33.2%US$58.55US$21.08n/a6
Dec ’23n/a
US$37.55
0%
35.7%US$57.79US$20.81n/a6
Nov ’23n/a
US$29.75
0%
29.2%US$46.48US$19.83n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%