ANZ Group Holdings Limited

OTCPK:ANZG.F 주식 보고서

시가총액: US$53.1b

ANZ Group Holdings 가치 평가

ANZG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANZG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANZG.F ( $18.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANZG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANZG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANZG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANZG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANZG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANZG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익AU$6.54b
시가총액AU$85.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANZG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANZG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
USB U.S. Bancorp
14.5x11.5%US$74.3b
PNC PNC Financial Services Group
15.9x13.4%US$76.2b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x8.3%US$28.6b
C Citigroup
19.3x31.0%US$128.8b
ANZG.F ANZ Group Holdings
13x3.3%US$85.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ANZG.F은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANZG.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ANZG.F 13.0x업계 평균 12.3xNo. of Companies84PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANZG.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANZG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANZG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ANZG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANZG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$18.98
0%
10.2%US$22.33US$16.11n/a14
Dec ’25n/a
US$19.39
0%
9.6%US$22.38US$16.62n/a14
Nov ’25n/a
US$18.79
0%
10.6%US$21.83US$14.47n/a14
Oct ’25n/a
US$19.02
0%
10.2%US$21.77US$14.65n/a15
Sep ’25n/a
US$19.31
0%
10.4%US$22.17US$14.92n/a15
Aug ’25n/a
US$18.45
0%
9.9%US$20.99US$14.39n/a15
Jul ’25n/a
US$18.73
0%
9.0%US$21.04US$14.69n/a15
Jun ’25n/a
US$18.73
0%
9.0%US$21.04US$14.69n/a15
May ’25n/a
US$17.95
0%
8.0%US$20.08US$14.25n/a14
Apr ’25n/a
US$18.24
0%
8.6%US$20.41US$13.82n/a14
Mar ’25n/a
US$17.63
0%
9.3%US$20.32US$13.76n/a14
Feb ’25US$18.08
US$17.18
-5.0%
8.8%US$20.39US$13.81n/a14
Jan ’25US$17.97
US$17.41
-3.1%
8.4%US$21.08US$14.28n/a14
Dec ’24US$15.95
US$16.89
+5.9%
8.4%US$20.48US$13.87n/a14
Nov ’24n/a
US$16.58
0%
8.0%US$19.67US$13.64n/a14
Oct ’24US$16.14
US$16.64
+3.1%
7.8%US$19.70US$13.66n/a14
Sep ’24US$15.92
US$16.82
+5.7%
8.4%US$19.88US$13.79n/a15
Aug ’24n/a
US$17.14
0%
11.3%US$20.86US$12.52n/a15
Jul ’24US$15.88
US$16.97
+6.9%
11.2%US$20.65US$12.39n/a15
Jun ’24US$14.84
US$16.60
+11.9%
10.9%US$20.27US$12.16n/a15
May ’24US$15.94
US$16.93
+6.2%
10.7%US$20.45US$12.27n/a16
Apr ’24n/a
US$17.39
0%
11.0%US$20.81US$12.48n/a16
Mar ’24US$16.15
US$18.33
+13.5%
11.5%US$21.49US$12.89n/a16
Feb ’24US$17.00
US$18.41
+8.3%
12.1%US$21.83US$12.89US$18.0816
Jan ’24n/a
US$17.78
0%
13.6%US$21.51US$12.30US$17.9715
Dec ’23US$16.04
US$17.78
+10.9%
13.2%US$21.56US$12.33US$15.9516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:52
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ANZ Group Holdings Limited 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brett Le MesurierAxiome Equities
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Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited