AIB Group 가치 평가
AIBR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AIBR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIBR.F ( $7.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIBR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AIBR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AIBR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIBR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.2x |
| 수익 | €2.27b |
| 시가총액 | €14.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AIBR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIBR.F은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AIBR.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AIBR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIBR.F 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.54 | US$8.06 +7.03% | 8.86% | US$9.40 | US$7.02 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$6.91 | US$8.08 +16.96% | 9.25% | US$9.82 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$6.54 | US$7.78 +19.04% | 8.85% | US$9.39 | US$6.47 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$7.05 | US$6.58 -6.69% | 11.45% | US$8.34 | US$5.63 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$5.98 | US$6.49 +8.46% | 11.40% | US$8.29 | US$5.60 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$5.91 | US$6.38 +7.93% | 12.13% | US$8.11 | US$5.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$5.29 | US$6.37 +20.38% | 12.53% | US$8.24 | US$5.12 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$5.03 | US$6.47 +28.63% | 13.46% | US$8.58 | US$5.21 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$6.75 +22.85% | 11.15% | US$8.71 | US$5.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$6.01 | US$6.68 +11.19% | 11.34% | US$8.62 | US$5.24 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$6.50 +16.13% | 10.61% | US$8.24 | US$5.21 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$5.40 | US$6.40 +18.58% | 10.97% | US$8.13 | US$5.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$6.52 +14.48% | 10.88% | US$8.27 | US$5.22 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$5.00 | US$6.27 +25.36% | 11.01% | US$7.91 | US$5.13 | US$6.91 | 12 |
| Apr ’25 | US$5.05 | US$6.16 +22.00% | 12.52% | US$8.01 | US$4.87 | US$6.54 | 13 |
| Mar ’25 | US$4.57 | US$5.61 +22.66% | 18.25% | US$7.57 | US$2.87 | US$7.05 | 14 |
| Feb ’25 | US$4.22 | US$5.57 +31.92% | 17.98% | US$7.56 | US$2.86 | US$5.98 | 14 |
| Jan ’25 | US$4.18 | US$5.71 +36.62% | 17.26% | US$7.56 | US$2.86 | US$5.91 | 14 |
| Dec ’24 | US$4.16 | US$5.84 +40.36% | 17.55% | US$7.62 | US$2.88 | US$5.29 | 14 |
| Nov ’24 | US$4.30 | US$5.75 +33.78% | 18.53% | US$7.29 | US$2.80 | US$5.03 | 14 |
| Oct ’24 | US$4.35 | US$5.60 +28.79% | 20.01% | US$7.18 | US$2.80 | US$5.50 | 14 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$5.73 +27.28% | 20.12% | US$7.40 | US$2.89 | US$6.01 | 15 |
| Aug ’24 | US$4.40 | US$5.59 +26.99% | 18.90% | US$7.14 | US$2.91 | US$5.60 | 15 |
| Jul ’24 | US$4.15 | US$5.35 +28.92% | 18.39% | US$7.09 | US$2.89 | US$5.40 | 15 |
| Jun ’24 | US$4.00 | US$5.17 +29.26% | 17.13% | US$6.33 | US$2.84 | US$5.70 | 15 |
| May ’24 | US$4.20 | US$5.14 +22.39% | 16.89% | US$6.41 | US$2.93 | US$5.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/26 04:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AIB Group plc 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Grace Dargan | Barclays |
| Thomas Andrew Rayner | Barclays |