AIB Group plc

OTCPK:AIBR.F 주식 보고서

시가총액: US$12.7b

AIB Group 가치 평가

AIBR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIBR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIBR.F ( $5.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIBR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIBR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIBR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIBR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIBR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIBR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익€2.25b
시가총액€12.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIBR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIBR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
BAP Credicorp
10.6x11.7%US$14.6b
CMA Comerica
15.4x10.1%US$8.2b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-8.7%US$29.7b
AIBR.F AIB Group
5.5x-13.7%US$12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AIBR.F은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIBR.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AIBR.F 5.5x업계 평균 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIBR.F 은 Price-To-Earnings 5.5 US Banks 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIBR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIBR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIBR.F 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIBR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.54
US$6.38
+15.2%
12.1%US$8.11US$5.20n/a12
Dec ’25US$5.29
US$6.37
+20.4%
12.5%US$8.24US$5.12n/a11
Nov ’25US$5.03
US$6.47
+28.6%
13.5%US$8.58US$5.21n/a11
Oct ’25US$5.50
US$6.78
+23.3%
11.2%US$8.74US$5.42n/a11
Sep ’25US$6.01
US$6.68
+11.2%
11.3%US$8.62US$5.24n/a11
Aug ’25US$5.60
US$6.50
+16.1%
10.6%US$8.24US$5.21n/a11
Jul ’25US$5.40
US$6.40
+18.6%
11.0%US$8.13US$5.14n/a12
Jun ’25US$5.70
US$6.52
+14.5%
10.9%US$8.27US$5.22n/a12
May ’25US$5.00
US$6.27
+25.4%
11.0%US$7.91US$5.13n/a12
Apr ’25US$5.05
US$6.16
+22.0%
12.5%US$8.01US$4.87n/a13
Mar ’25US$4.57
US$5.61
+22.7%
18.3%US$7.57US$2.87n/a14
Feb ’25US$4.22
US$5.57
+31.9%
18.0%US$7.56US$2.86n/a14
Jan ’25US$4.18
US$5.71
+36.6%
17.3%US$7.56US$2.86US$5.9114
Dec ’24US$4.16
US$5.84
+40.4%
17.6%US$7.62US$2.88US$5.2914
Nov ’24US$4.30
US$5.75
+33.8%
18.5%US$7.29US$2.80US$5.0314
Oct ’24US$4.35
US$5.60
+28.8%
20.0%US$7.18US$2.80US$5.5014
Sep ’24US$4.50
US$5.73
+27.3%
20.1%US$7.40US$2.89US$6.0115
Aug ’24US$4.40
US$5.59
+27.0%
18.9%US$7.14US$2.91US$5.6015
Jul ’24US$4.15
US$5.35
+28.9%
18.4%US$7.09US$2.89US$5.4015
Jun ’24US$4.00
US$5.17
+29.3%
17.1%US$6.33US$2.84US$5.7015
May ’24US$4.20
US$5.14
+22.4%
16.9%US$6.41US$2.93US$5.0015
Apr ’24US$3.96
US$4.91
+23.9%
15.8%US$6.14US$2.85US$5.0515
Mar ’24US$4.10
US$4.47
+9.1%
13.0%US$5.43US$2.81US$4.5715
Feb ’24US$4.15
US$4.41
+6.3%
11.6%US$5.00US$2.88US$4.2214
Jan ’24US$3.75
US$4.05
+8.0%
11.9%US$4.67US$2.81US$4.1814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 17:00
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AIB Group plc 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GrinsztajnAlphaValue
Thomas Andrew RaynerBarclays
Grace DarganBarclays