Toronto-Dominion Bank 가치 평가
TD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TD ( $52.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
TD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 16x |
수익 | CA$8.32b |
시가총액 | CA$133.38b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TD은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TD 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TD 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 16x |
공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$52.90 | US$58.61 +10.8% | 6.5% | US$65.31 | US$53.50 | n/a | 14 |
Dec ’25 | US$56.53 | US$62.61 +10.8% | 6.6% | US$70.38 | US$56.16 | n/a | 14 |
Nov ’25 | US$54.99 | US$61.12 +11.1% | 6.6% | US$68.79 | US$53.74 | n/a | 15 |
Oct ’25 | US$63.54 | US$64.09 +0.9% | 6.7% | US$73.70 | US$56.75 | n/a | 15 |
Sep ’25 | US$59.92 | US$63.82 +6.5% | 5.4% | US$69.20 | US$56.99 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$58.09 | US$62.78 +8.1% | 6.8% | US$68.57 | US$53.54 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$54.54 | US$62.54 +14.7% | 6.9% | US$68.12 | US$53.18 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$55.92 | US$63.05 +12.7% | 6.3% | US$68.42 | US$54.88 | n/a | 16 |
May ’25 | US$58.69 | US$64.94 +10.7% | 4.7% | US$69.71 | US$58.81 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$60.24 | US$65.77 +9.2% | 5.1% | US$71.19 | US$60.06 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$59.99 | US$64.42 +7.4% | 8.1% | US$70.80 | US$48.68 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$60.54 | US$64.71 +6.9% | 8.4% | US$71.05 | US$48.85 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$64.62 | US$65.68 +1.6% | 8.2% | US$72.40 | US$49.78 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$60.70 | US$65.10 +7.3% | 9.7% | US$73.54 | US$48.90 | US$56.53 | 13 |
Nov ’24 | US$55.91 | US$67.26 +20.3% | 9.9% | US$74.36 | US$48.59 | US$54.99 | 12 |
Oct ’24 | US$60.26 | US$67.26 +11.6% | 9.9% | US$74.36 | US$48.59 | US$63.54 | 12 |
Sep ’24 | US$61.23 | US$67.08 +9.6% | 8.0% | US$74.25 | US$52.20 | US$59.92 | 16 |
Aug ’24 | US$65.28 | US$70.40 +7.9% | 6.0% | US$78.21 | US$61.50 | US$58.09 | 16 |
Jul ’24 | US$62.01 | US$69.99 +12.9% | 6.3% | US$78.09 | US$61.41 | US$54.54 | 16 |
Jun ’24 | US$57.46 | US$66.92 +16.5% | 9.1% | US$76.50 | US$52.16 | US$55.92 | 17 |
May ’24 | US$60.52 | US$72.44 +19.7% | 7.5% | US$81.25 | US$62.49 | US$58.69 | 17 |
Apr ’24 | US$59.90 | US$73.37 +22.5% | 6.7% | US$81.33 | US$62.85 | US$60.24 | 16 |
Mar ’24 | US$66.62 | US$75.94 +14.0% | 4.5% | US$83.44 | US$70.89 | US$59.99 | 16 |
Feb ’24 | US$68.84 | US$75.68 +9.9% | 6.1% | US$84.45 | US$62.77 | US$60.54 | 16 |
Jan ’24 | US$64.76 | US$74.47 +15.0% | 5.8% | US$82.99 | US$63.16 | US$64.62 | 16 |
Dec ’23 | US$68.37 | US$73.71 +7.8% | 4.6% | US$78.91 | US$64.77 | US$60.70 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/26 17:04 |
장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
수익 | 2024/10/31 |
연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Toronto-Dominion Bank 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
John Aiken | Barclays |
Brian Morton | Barclays |