The Toronto-Dominion Bank

NYSE:TD 주식 보고서

시가총액: US$92.5b

Toronto-Dominion Bank 가치 평가

TD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TD ( $52.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익CA$8.32b
시가총액CA$133.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
USB U.S. Bancorp
15x11.6%US$76.2b
PNC PNC Financial Services Group
16.3x13.4%US$77.0b
C Citigroup
20.1x31.0%US$134.3b
WFC Wells Fargo
14.1x4.1%US$238.4b
TD Toronto-Dominion Bank
16x14.5%US$133.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TD은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TD 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TD 16.0x업계 평균 12.5xNo. of Companies80PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TD 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$52.90
US$58.61
+10.8%
6.5%US$65.31US$53.50n/a14
Dec ’25US$56.53
US$62.61
+10.8%
6.6%US$70.38US$56.16n/a14
Nov ’25US$54.99
US$61.12
+11.1%
6.6%US$68.79US$53.74n/a15
Oct ’25US$63.54
US$64.09
+0.9%
6.7%US$73.70US$56.75n/a15
Sep ’25US$59.92
US$63.82
+6.5%
5.4%US$69.20US$56.99n/a16
Aug ’25US$58.09
US$62.78
+8.1%
6.8%US$68.57US$53.54n/a16
Jul ’25US$54.54
US$62.54
+14.7%
6.9%US$68.12US$53.18n/a15
Jun ’25US$55.92
US$63.05
+12.7%
6.3%US$68.42US$54.88n/a16
May ’25US$58.69
US$64.94
+10.7%
4.7%US$69.71US$58.81n/a16
Apr ’25US$60.24
US$65.77
+9.2%
5.1%US$71.19US$60.06n/a16
Mar ’25US$59.99
US$64.42
+7.4%
8.1%US$70.80US$48.68n/a16
Feb ’25US$60.54
US$64.71
+6.9%
8.4%US$71.05US$48.85n/a15
Jan ’25US$64.62
US$65.68
+1.6%
8.2%US$72.40US$49.78n/a12
Dec ’24US$60.70
US$65.10
+7.3%
9.7%US$73.54US$48.90US$56.5313
Nov ’24US$55.91
US$67.26
+20.3%
9.9%US$74.36US$48.59US$54.9912
Oct ’24US$60.26
US$67.26
+11.6%
9.9%US$74.36US$48.59US$63.5412
Sep ’24US$61.23
US$67.08
+9.6%
8.0%US$74.25US$52.20US$59.9216
Aug ’24US$65.28
US$70.40
+7.9%
6.0%US$78.21US$61.50US$58.0916
Jul ’24US$62.01
US$69.99
+12.9%
6.3%US$78.09US$61.41US$54.5416
Jun ’24US$57.46
US$66.92
+16.5%
9.1%US$76.50US$52.16US$55.9217
May ’24US$60.52
US$72.44
+19.7%
7.5%US$81.25US$62.49US$58.6917
Apr ’24US$59.90
US$73.37
+22.5%
6.7%US$81.33US$62.85US$60.2416
Mar ’24US$66.62
US$75.94
+14.0%
4.5%US$83.44US$70.89US$59.9916
Feb ’24US$68.84
US$75.68
+9.9%
6.1%US$84.45US$62.77US$60.5416
Jan ’24US$64.76
US$74.47
+15.0%
5.8%US$82.99US$63.16US$64.6216
Dec ’23US$68.37
US$73.71
+7.8%
4.6%US$78.91US$64.77US$60.7016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 17:04
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Toronto-Dominion Bank 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays