Third Coast Bancshares 가치 평가
TCBX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TCBX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TCBX ( $38.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TCBX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
TCBX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TCBX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TCBX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.3x |
| 이익 | US$52.09m |
| 시가총액 | US$532.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TCBX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.5x | ||
GBFH GBank Financial Holdings | 30.7x | 48.03% | US$585.0m |
SHBI Shore Bancshares | 10.1x | 7.99% | US$548.7m |
BCAL California BanCorp | 17.5x | 24.63% | US$558.7m |
RCBC River City Bank | 7.6x | n/a | US$557.5m |
TCBX Third Coast Bancshares | 10.3x | 9.76% | US$533.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: TCBX은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TCBX의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TCBX 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TCBX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.3x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCBX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.70 | US$42.67 +10.25% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$37.38 | US$42.67 +14.14% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$39.83 | US$42.67 +7.12% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$36.35 | US$42.67 +17.38% | 5.85% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$33.74 | US$37.67 +11.64% | 3.31% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$30.66 | US$37.67 +22.85% | 3.31% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$30.31 | US$37.67 +24.27% | 3.31% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$32.74 | US$40.75 +24.47% | 5.85% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$35.82 | US$40.75 +13.76% | 5.85% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.05 | US$40.75 +13.04% | 5.85% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$33.95 | US$36.75 +8.25% | 12.07% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$35.50 | US$34.50 -2.82% | 8.33% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.53 | US$34.50 +6.06% | 8.33% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$25.80 | US$29.00 +12.40% | 8.79% | US$33.00 | US$26.00 | US$37.38 | 4 |
| Sep ’25 | US$25.61 | US$28.75 +12.26% | 8.99% | US$33.00 | US$26.00 | US$39.83 | 4 |
| Aug ’25 | US$22.46 | US$28.75 +28.01% | 8.99% | US$33.00 | US$26.00 | US$36.35 | 4 |
| Jul ’25 | US$21.06 | US$24.75 +17.52% | 7.76% | US$27.00 | US$22.00 | US$33.74 | 4 |
| Jun ’25 | US$21.09 | US$24.75 +17.35% | 7.76% | US$27.00 | US$22.00 | US$30.66 | 4 |
| May ’25 | US$20.09 | US$24.75 +23.20% | 7.76% | US$27.00 | US$22.00 | US$30.31 | 4 |
| Apr ’25 | US$19.21 | US$23.40 +21.81% | 9.21% | US$26.00 | US$20.00 | US$32.74 | 5 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.40 +22.45% | 9.21% | US$26.00 | US$20.00 | US$35.82 | 5 |
| Feb ’25 | US$19.50 | US$23.40 +20.00% | 9.21% | US$26.00 | US$20.00 | US$36.05 | 5 |
| Jan ’25 | US$19.87 | US$20.50 +3.17% | 10.63% | US$24.00 | US$18.00 | US$33.95 | 4 |
| Dec ’24 | US$17.77 | US$19.50 +9.74% | 4.44% | US$20.00 | US$18.00 | US$35.50 | 4 |
| Nov ’24 | US$15.76 | US$19.50 +23.73% | 4.44% | US$20.00 | US$18.00 | US$32.53 | 4 |
| Oct ’24 | US$17.10 | US$23.25 +35.96% | 3.57% | US$24.00 | US$22.00 | US$25.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 01:51 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Third Coast Bancshares, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mengxian Jiao | Deutsche Bank |
| Brady Gailey | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |