Peoples Financial Services Corp.

NasdaqGS:PFIS 주식 보고서

시가총액: US$526.6m

Peoples Financial Services 가치 평가

PFIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PFIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PFIS ( $54.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PFIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PFIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PFIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PFIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PFIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PFIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율90.7x
수익US$6.04m
시가총액US$526.62m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PFIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PFIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
AROW Arrow Financial
16.6x17.0%US$542.2m
MSBI Midland States Bancorp
11.4x15.0%US$561.8m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
CBNK Capital Bancorp
14.4x29.9%US$460.1m
PFIS Peoples Financial Services
90.7x68.2%US$526.6m

Price-To-Earnings 대 피어: PFIS은 Price-To-Earnings 비율(90.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PFIS 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PFIS 90.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PFIS 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PFIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PFIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90.7x
공정 PE 비율32.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFIS 90.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PFIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$54.85
US$57.50
+4.8%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Nov ’25US$47.13
US$49.50
+5.0%
3.0%US$51.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$45.05
US$49.00
+8.8%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$47.61
US$49.00
+2.9%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$47.40
US$49.00
+3.4%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Jul ’25US$45.52
US$45.00
-1.1%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
Jun ’25US$38.99
US$45.00
+15.4%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
May ’25US$38.99
US$49.00
+25.7%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$41.22
US$49.00
+18.9%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$39.26
US$49.00
+24.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$42.67
US$49.00
+14.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$48.70
US$50.50
+3.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Dec ’24US$44.01
US$43.50
-1.2%
1.1%US$44.00US$43.00n/a2
Nov ’24US$38.80
US$43.50
+12.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$47.132
Oct ’24US$40.10
US$46.50
+16.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$45.052
Sep ’24US$44.70
US$46.50
+4.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$47.612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%