Peoples Financial Services 가치 평가
PFIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PFIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PFIS ( $62.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PFIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PFIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PFIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PFIS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 이익 | US$58.93m |
| 시가총액 | US$623.08m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PFIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.2x | ||
BCAL California BanCorp | 10.6x | -0.75% | US$634.9m |
CWBC Community West Bancshares | 16.5x | 39.38% | US$683.5m |
SHBI Shore Bancshares | 11.7x | 9.12% | US$734.7m |
TCBX Third Coast Bancshares | 10.1x | 17.18% | US$646.9m |
PFIS Peoples Financial Services | 10.6x | 12.37% | US$623.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: PFIS은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PFIS의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PFIS 은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PFIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFIS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.24 | US$62.00 -0.39% | 1.61% | US$63.00 | US$61.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | US$58.04 | US$62.00 +6.82% | 1.61% | US$63.00 | US$61.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | US$56.71 | US$57.50 +1.39% | 2.61% | US$59.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | US$54.21 | US$57.50 +6.07% | 2.61% | US$59.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | US$53.60 | US$57.50 +7.28% | 2.61% | US$59.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$44.54 | US$53.25 +19.56% | 1.41% | US$54.00 | US$52.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$48.03 | US$53.25 +10.87% | 1.41% | US$54.00 | US$52.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$52.41 | US$53.25 +1.60% | 1.41% | US$54.00 | US$52.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$46.90 | US$55.00 +17.27% | 1.82% | US$56.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$51.35 | US$54.00 +5.16% | 7.41% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$48.06 | US$54.00 +12.36% | 7.41% | US$58.00 | US$50.00 | US$58.04 | 2 |
| May ’26 | US$44.18 | US$53.00 +19.96% | 9.43% | US$58.00 | US$48.00 | US$56.71 | 2 |
| Apr ’26 | US$44.60 | US$60.00 +34.53% | 3.33% | US$62.00 | US$58.00 | US$54.21 | 2 |
| Mar ’26 | US$48.83 | US$60.00 +22.88% | 3.33% | US$62.00 | US$58.00 | US$53.60 | 2 |
| Feb ’26 | US$51.47 | US$60.00 +16.57% | 8.33% | US$65.00 | US$55.00 | US$52.10 | 2 |
| Jan ’26 | US$51.18 | US$60.00 +17.23% | 8.33% | US$65.00 | US$55.00 | US$48.71 | 2 |
| Dec ’25 | US$55.19 | US$57.50 +4.19% | 4.35% | US$60.00 | US$55.00 | US$49.37 | 2 |
| Nov ’25 | US$47.13 | US$49.50 +5.03% | 3.03% | US$51.00 | US$48.00 | US$44.54 | 2 |
| Oct ’25 | US$45.05 | US$49.00 +8.77% | 4.08% | US$51.00 | US$47.00 | US$48.03 | 2 |
| Sep ’25 | US$47.61 | US$49.00 +2.92% | 4.08% | US$51.00 | US$47.00 | US$52.41 | 2 |
| Aug ’25 | US$47.40 | US$49.00 +3.38% | 4.08% | US$51.00 | US$47.00 | US$46.90 | 2 |
| Jul ’25 | US$45.52 | US$45.00 -1.14% | 4.44% | US$47.00 | US$43.00 | US$51.35 | 2 |
| Jun ’25 | US$38.99 | US$45.00 +15.41% | 4.44% | US$47.00 | US$43.00 | US$48.06 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/21 11:26 |
| 종가 | 2026/06/18 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Peoples Financial Services Corp.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| null null | Stephens, Inc. |
| Matthew Breese | Stephens, Inc. |