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Third Coast Bancshares, Inc.NYSE:TCBX 주식 보고서

시가총액 US$739.0m
주가
n/a
1Y10.8%
7D-2.2%
1D-0.07%
포트폴리오 가치
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Third Coast Bancshares, Inc.

NYSE:TCBX 주식 리포트

시가총액: US$739.0m

Third Coast Bancshares (TCBX) 주식 개요

는 미국 텍사스의 중소기업 및 전문가에게 다양한 상업 금융 솔루션을 제공하는 Third Coast Bank의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

TCBX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 54.3% 에서 거래

수익은 매년 13.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 33.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Third Coast Bancshares, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Third Coast Bancshares 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$44.37
52주 최고가US$46.36
52주 최저가US$35.73
베타0.64
1개월 변동-2.46%
3개월 변동11.29%
1년 변동10.81%
3년 변동146.50%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동77.41%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Aug 05

Third Coast Bancshares Still Looks Like A Buy

Summary Third Coast Bancshares delivered Q2 2026 adjusted EPS of $0.95, beating expectations by $0.03. The company experienced growth in both its loan and deposit portfolios, signaling momentum moving into the second half of 2026. Net interest margin for Q2 improved 16 points when compared to Q1 as the bank's cost of deposits fell, even as the bank has a low share of non-interest-bearing deposits. A Buy rating still seems appropriate given the strong operational metrics for the bank and its attractive service area in Texas. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 05

Third Coast Bancshares Still Looks Like A Buy

Summary Third Coast Bancshares delivered Q2 2026 adjusted EPS of $0.95, beating expectations by $0.03. The company experienced growth in both its loan and deposit portfolios, signaling momentum moving into the second half of 2026. Net interest margin for Q2 improved 16 points when compared to Q1 as the bank's cost of deposits fell, even as the bank has a low share of non-interest-bearing deposits. A Buy rating still seems appropriate given the strong operational metrics for the bank and its attractive service area in Texas. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 24

Third Coast Bancshares: Solid Topline Growth, Balance Sheet To Match Growth Prospects

Summary Third Coast Bancshares demonstrates resilience with stable topline growth, prudent loan portfolio management, and decent capital adequacy amid macroeconomic volatility. TCBX's robust performance is driven by strategic expansion, increased loan demand, and prudent portfolio management, resulting in consistent net interest income growth. The stock remains underpriced with decent upside potential, but technical indicators suggest caution as momentum weakens; buying on dips is recommended. TCBX's strategic liquidity and presence in Texas, combined with economic stability, support its long-term growth and expansion prospects. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Third Coast Bancshares: Rapid Growth Prospects Makes This An Interesting Play

Summary Third Coast Bancshares has shown rapid growth in deposits and loans, with significant expansion in key Texas markets like Houston, Austin, and Dallas Fort Worth. Despite a high valuation, its strong asset quality and potential for growth in rapidly expanding markets justify a soft 'buy' rating. The company's balance sheet and income statement have improved significantly, with net interest income and non-interest income both on the rise. Return on assets and equity are higher than competitors, suggesting robust financial health and further supporting the investment thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 16

Third Coast Bancshares: Earnings Outlook Is Positive, Stock Is Fairly Valued

Summary A majority of deposits but only a minority of loans will re-price in the short term. Hence, rate cuts can boost the margin. I haven’t incorporated tariffs in my outlook. Texas’ economic activity is quite strong compared to the national average, which bodes well for loan growth. The December 2025 target price suggests a 9.5% upside from the current market price. TCBX doesn’t pay a dividend on its common shares. Read the full article on Seeking Alpha
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새로운 내러티브 • Sep 24

Texas Bank's Critical Growth And Efficient Cost Management Signal Bright Future

Efficient cost management and expansion in key Texas areas are poised to enhance future revenue, net margins, and market presence.
Seeking Alpha • Jul 03

Third Coast Bancshares: Lack Of Differentiation Is Hurting The Bottom Line

Summary Third Coast Bancshares has untapped potential due to lack of differentiation and positioning in the market. TCBX is struggling with a liquidity crunch and lack of cheap deposits, impacting bottom line growth. Despite solid top line growth, TCBX's profitability figures are below average, reflecting weakness in lack of cheap funding and differentiation. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

TCBXUS BanksUS 시장
7D-2.2%-2.0%-0.1%
1Y10.8%11.8%11.9%

수익률 대 산업: TCBX은 지난 1년 동안 11.8%의 수익을 기록한 US Banks 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TCBX은 지난 1년 동안 11.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TCBX's price volatile compared to industry and market?
TCBX volatility
TCBX Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: TCBX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TCBX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2008477Bart Carawaywww.thirdcoast.bank

는 미국 텍사스의 중소기업과 전문가에게 다양한 상업 은행 솔루션을 제공하는 Third Coast Bank의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 이 회사의 예금 상품에는 당좌 예금, 머니 마켓 예금, 저축 예금, 개인 퇴직 계좌 및 정기예금 증서가 포함됩니다. 대출 포트폴리오는 상업용 및 주거용 부동산 대출, 건설, 개발 및 기타 대출, 상업 및 산업 대출, 농지, 소비자 및 농업 대출, 임대 금융 및 채권 예상 채권, 금융 상품 및 서비스로 구성됩니다.

Third Coast Bancshares, Inc. 기초 지표 요약

Third Coast Bancshares의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TCBX 기초 통계
시가총액US$738.98m
순이익 (TTM)US$69.56m
매출 (TTM)US$228.96m
10.6x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가순자산비율(P/B)

TCBX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TCBX 손익계산서 (TTM)
매출US$228.96m
매출원가US$0
총이익US$228.96m
기타 비용US$159.40m
순이익US$69.56m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.18
총이익률100.00%
순이익률30.38%
부채/자본 비율21.7%

TCBX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/21 13:06
종가2026/09/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Third Coast Bancshares, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bernard Von GizyckiDeutsche Bank
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods
Stephen ScoutenPiper Sandler Companies