First Commonwealth Financial 가치 평가
FCF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FCF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FCF ( $19.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FCF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FCF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FCF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FCF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | US$151.55m |
| 시가총액 | US$1.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FCF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FCF은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FCF 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FCF 은 Price-To-Earnings 12.9 US Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FCF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCF 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.21 | US$18.67 -2.8% | 8.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.47 | US$18.17 +10.3% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$16.59 | US$18.92 +14.0% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.22 | US$18.92 +9.9% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$17.31 | US$18.92 +9.3% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.79 | US$15.92 +15.4% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.51 | US$15.92 +17.8% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.48 | US$15.92 +18.1% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.64 | US$15.92 +16.7% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.03 | US$16.08 +23.4% | 4.5% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.62 | US$16.25 +19.3% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.44 | US$15.25 -1.2% | 10.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.00 | US$14.75 +5.4% | 7.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.25 | US$14.75 +20.4% | 7.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$16.47 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.21 | US$15.83 +29.7% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$16.59 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.30 | US$16.00 +20.3% | 6.3% | US$18.00 | US$15.00 | US$17.22 | 6 |
| Aug ’24 | US$14.34 | US$15.67 +9.3% | 9.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.31 | 6 |
| Jul ’24 | US$12.65 | US$15.00 +18.6% | 8.6% | US$17.00 | US$13.00 | US$13.79 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.90 | US$15.17 +17.6% | 10.4% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.51 | 6 |
| May ’24 | US$12.31 | US$15.33 +24.6% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.48 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$16.25 +30.7% | 10.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.94 | US$16.92 +6.1% | 7.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.80 | US$16.50 +11.5% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.62 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.97 | US$16.50 +18.1% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.44 | 7 |
| Dec ’23 | US$14.70 | US$16.36 +11.3% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$14.00 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.37 | US$16.36 +13.8% | 7.4% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.25 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%