Citizens Financial Group 가치 평가
CFG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CFG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CFG ( $50.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CFG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CFG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CFG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 이익 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$21.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CFG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CFG은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CFG의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CFG 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CFG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.87 | US$61.83 +21.54% | 7.51% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$52.74 | US$58.60 +11.11% | 8.35% | US$71.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$52.28 | US$55.47 +6.11% | 5.97% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$46.82 | US$55.58 +18.71% | 6.24% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$46.10 | US$47.74 +3.55% | 8.57% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$40.35 | US$47.21 +17.00% | 8.92% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$37.29 | US$45.82 +22.88% | 7.27% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$40.59 | US$51.61 +27.15% | 7.31% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$45.77 | US$53.67 +17.25% | 7.48% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$47.57 | US$53.14 +11.71% | 8.38% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$43.76 | US$50.62 +15.67% | 9.90% | US$59.00 | US$42.60 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$48.14 | US$48.62 +0.99% | 9.41% | US$59.00 | US$42.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$41.82 | US$46.67 +11.60% | 4.06% | US$50.00 | US$42.60 | US$50.87 | 18 |
| Oct ’25 | US$39.92 | US$45.37 +13.64% | 6.29% | US$50.00 | US$40.00 | US$52.74 | 18 |
| Sep ’25 | US$43.05 | US$44.72 +3.87% | 7.60% | US$50.00 | US$37.00 | US$52.28 | 19 |
| Aug ’25 | US$40.71 | US$43.77 +7.51% | 8.39% | US$50.00 | US$37.00 | US$46.82 | 19 |
| Jul ’25 | US$35.83 | US$39.37 +9.87% | 6.23% | US$45.00 | US$35.00 | US$46.10 | 19 |
| Jun ’25 | US$35.29 | US$39.16 +10.95% | 6.64% | US$45.00 | US$35.00 | US$40.35 | 19 |
| May ’25 | US$34.70 | US$39.10 +12.69% | 6.09% | US$43.00 | US$35.00 | US$37.29 | 19 |
| Apr ’25 | US$35.64 | US$37.97 +6.53% | 6.27% | US$42.00 | US$34.50 | US$40.59 | 19 |
| Mar ’25 | US$31.63 | US$37.28 +17.87% | 6.93% | US$42.00 | US$33.00 | US$45.77 | 19 |
| Feb ’25 | US$31.18 | US$36.86 +18.22% | 7.87% | US$42.00 | US$31.00 | US$47.57 | 19 |
| Jan ’25 | US$33.14 | US$33.39 +0.75% | 14.27% | US$42.00 | US$25.00 | US$43.76 | 18 |
| Dec ’24 | US$28.52 | US$31.11 +9.09% | 14.29% | US$42.00 | US$25.00 | US$48.14 | 18 |
| Nov ’24 | US$23.17 | US$31.74 +36.97% | 15.05% | US$42.00 | US$25.00 | US$41.82 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 02:14 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Citizens Financial Group, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |