M&T Bank Corporation

NYSE:MTB 주식 보고서

시가총액: US$31.4b

M&T Bank 가치 평가

MTB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTB ( $189.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $379.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.9x
수익US$2.26b
시가총액US$31.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.1%US$23.7b
RF Regions Financial
13.2x12.0%US$21.6b
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.1b
EWBC East West Bancorp
12x6.3%US$13.3b
MTB M&T Bank
13.9x6.7%US$31.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MTB은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MTB 13.9x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTB 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTB 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$189.48
US$225.82
+19.2%
10.4%US$269.00US$170.00n/a19
Dec ’25US$219.99
US$220.00
+0.005%
10.1%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$192.25
US$206.51
+7.4%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$172.72
US$185.22
+7.2%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$172.11
US$182.06
+5.8%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.85
US$180.36
+8.1%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$149.82
US$166.46
+11.1%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$151.60
US$164.11
+8.3%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$146.13
US$162.09
+10.9%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$143.22
US$159.59
+11.4%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$136.91
US$157.50
+15.0%
6.5%US$180.00US$139.60n/a21
Feb ’25US$131.73
US$156.45
+18.8%
5.7%US$180.00US$139.60n/a21
Jan ’25US$137.08
US$150.51
+9.8%
8.5%US$180.00US$121.00n/a21
Dec ’24US$132.71
US$145.36
+9.5%
8.8%US$180.00US$121.00US$219.9921
Nov ’24US$112.13
US$145.63
+29.9%
8.6%US$180.00US$121.00US$192.2521
Oct ’24US$126.45
US$148.16
+17.2%
7.4%US$180.00US$133.65US$172.7221
Sep ’24US$125.76
US$152.26
+21.1%
7.6%US$180.00US$136.00US$172.1121
Aug ’24US$138.70
US$151.36
+9.1%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.8521
Jul ’24US$123.76
US$149.46
+20.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$149.8221
Jun ’24US$121.30
US$151.98
+25.3%
10.1%US$190.00US$126.00US$151.6021
May ’24US$121.69
US$151.98
+24.9%
9.9%US$190.00US$126.00US$146.1321
Apr ’24US$119.57
US$169.34
+41.6%
9.2%US$212.00US$150.00US$143.2220
Mar ’24US$154.18
US$175.61
+13.9%
7.3%US$212.00US$160.00US$136.9121
Feb ’24US$154.40
US$175.23
+13.5%
8.6%US$212.00US$160.00US$131.7321
Jan ’24US$145.06
US$189.52
+30.6%
13.3%US$255.00US$153.00US$137.0821
Dec ’23US$168.32
US$196.74
+16.9%
11.0%US$255.00US$170.00US$132.7120

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

M&T Bank Corporation 50 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research