Bank of Montreal

NYSE:BMO 주식 보고서

시가총액: US$61.7b

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Bank of Montreal 가치 평가

BMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMO ( $84.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $137.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BMO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
USB U.S. Bancorp
13.1x12.0%US$61.3b
PNC PNC Financial Services Group
12.8x10.9%US$61.5b
C Citigroup
17.5x23.7%US$115.9b
FITB Fifth Third Bancorp
11.4x5.7%US$24.6b
BMO Bank of Montreal
13.9x12.2%US$84.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BMO은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMO 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMO 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMO 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.89
US$94.97
+13.2%
7.6%US$103.46US$73.63n/a14
Jun ’25US$89.11
US$95.65
+7.3%
7.4%US$103.74US$73.82n/a15
May ’25US$89.65
US$98.20
+9.5%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Apr ’25US$97.61
US$98.20
+0.6%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Mar ’25US$90.76
US$97.65
+7.6%
7.6%US$103.88US$74.41n/a13
Feb ’25US$94.11
US$99.52
+5.8%
7.8%US$108.37US$79.97n/a12
Jan ’25US$98.94
US$97.56
-1.4%
7.9%US$108.46US$80.04n/a12
Dec ’24US$84.22
US$92.82
+10.2%
9.7%US$106.88US$71.13n/a12
Nov ’24US$75.62
US$92.67
+22.6%
10.0%US$104.35US$69.45n/a12
Oct ’24US$84.37
US$94.93
+12.5%
9.7%US$106.20US$70.68n/a12
Sep ’24US$86.07
US$95.28
+10.7%
9.2%US$106.59US$70.94n/a14
Aug ’24US$91.10
US$99.66
+9.4%
8.7%US$109.53US$74.41n/a15
Jul ’24US$90.31
US$97.32
+7.8%
9.0%US$107.45US$73.00n/a15
Jun ’24US$84.43
US$97.93
+16.0%
10.3%US$119.17US$72.86US$89.1115
May ’24US$89.85
US$103.91
+15.7%
9.9%US$117.37US$71.75US$89.6515
Apr ’24US$89.11
US$103.91
+16.6%
9.9%US$117.37US$71.75US$97.6115
Mar ’24US$95.95
US$105.73
+10.2%
10.0%US$120.86US$72.07US$90.7615
Feb ’24US$100.68
US$106.61
+5.9%
11.0%US$122.81US$69.50US$94.1115
Jan ’24US$90.60
US$104.20
+15.0%
11.5%US$120.01US$65.72US$98.9415
Dec ’23US$99.02
US$107.47
+8.5%
10.2%US$117.63US$70.73US$84.2214
Nov ’23US$91.95
US$108.93
+18.5%
7.5%US$117.67US$83.63US$75.6214
Oct ’23US$87.64
US$114.48
+30.6%
4.6%US$122.43US$103.18US$84.3714
Sep ’23US$92.18
US$113.47
+23.1%
3.9%US$121.06US$102.02US$86.0714
Aug ’23US$98.84
US$118.46
+19.8%
3.6%US$123.30US$109.43US$91.1014
Jul ’23US$96.97
US$122.21
+26.0%
3.6%US$127.21US$112.90US$90.3114
Jun ’23US$108.73
US$120.01
+10.4%
3.4%US$125.21US$111.12US$84.4314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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