BankUnited, Inc.

NYSE:BKU 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

BankUnited 가치 평가

BKU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKU ( $41.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BKU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.3x
수익US$180.51m
시가총액US$3.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
BOH Bank of Hawaii
23.5x11.1%US$3.0b
SFNC Simmons First National
23.7x28.1%US$3.0b
PRK Park National
22.8x1.3%US$3.1b
FBP First BanCorp
11.3x1.5%US$3.4b
BKU BankUnited
17.3x13.0%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BKU은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKU 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BKU 17.3x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKU 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKU 17.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$41.80
US$40.02
-4.3%
9.0%US$48.00US$36.00n/a11
Nov ’25US$35.40
US$37.68
+6.4%
6.6%US$42.00US$31.50n/a11
Oct ’25US$35.24
US$38.21
+8.4%
7.9%US$42.00US$31.50n/a12
Sep ’25US$38.43
US$37.71
-1.9%
9.0%US$42.00US$31.50n/a12
Aug ’25US$36.69
US$37.13
+1.2%
8.6%US$42.00US$31.50n/a12
Jul ’25US$28.92
US$31.08
+7.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a12
Jun ’25US$28.69
US$30.25
+5.4%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
May ’25US$27.69
US$30.25
+9.2%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
Apr ’25US$27.44
US$31.67
+15.4%
7.7%US$35.00US$28.00n/a12
Mar ’25US$26.23
US$32.08
+22.3%
7.9%US$35.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$26.61
US$32.25
+21.2%
7.4%US$35.00US$28.00n/a12
Jan ’25US$32.43
US$29.38
-9.4%
12.5%US$36.00US$23.50n/a12
Dec ’24US$29.52
US$27.71
-6.1%
10.0%US$33.00US$23.50n/a12
Nov ’24US$22.15
US$27.59
+24.6%
10.7%US$33.00US$23.50US$35.4011
Oct ’24US$22.70
US$29.18
+28.6%
10.4%US$33.00US$25.00US$35.2411
Sep ’24US$27.18
US$30.45
+12.0%
6.9%US$33.00US$26.00US$38.4311
Aug ’24US$29.60
US$31.41
+6.1%
9.6%US$37.50US$26.00US$36.6911
Jul ’24US$21.55
US$26.77
+24.2%
17.3%US$37.50US$20.00US$28.9211
Jun ’24US$19.58
US$26.41
+34.9%
18.5%US$37.50US$20.00US$28.6911
May ’24US$21.42
US$26.68
+24.6%
17.2%US$37.50US$22.00US$27.6911
Apr ’24US$22.58
US$31.68
+40.3%
18.1%US$40.00US$25.00US$27.4411
Mar ’24US$35.39
US$36.65
+3.6%
7.7%US$41.00US$32.00US$26.2310
Feb ’24US$38.26
US$36.90
-3.6%
8.1%US$41.00US$32.00US$26.6110
Jan ’24US$33.97
US$38.30
+12.7%
7.3%US$42.00US$32.00US$32.4310
Dec ’23US$36.52
US$39.20
+7.3%
7.3%US$45.00US$35.00US$29.5210
Nov ’23US$35.96
US$39.50
+9.8%
7.3%US$45.00US$35.00US$22.1510

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%