Independent Bank Corp.

NasdaqGS:INDB 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Independent Bank 가치 평가

INDB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INDB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INDB ( $66.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INDB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INDB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INDB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INDB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INDB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INDB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익US$196.85m
시가총액US$2.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INDB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INDB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
WSFS WSFS Financial
11.8x1.0%US$3.1b
FFBC First Financial Bancorp
11.8x4.4%US$2.6b
WAFD WaFd
14.3x21.0%US$2.7b
CVBF CVB Financial
15.6x3.8%US$3.1b
INDB Independent Bank
14.3x26.0%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: INDB은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INDB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
INDB 14.3x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INDB 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INDB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INDB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INDB 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INDB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$66.02
US$77.75
+17.8%
4.8%US$82.00US$74.00n/a4
Dec ’25US$72.39
US$68.75
-5.0%
6.3%US$74.00US$64.00n/a4
Nov ’25US$62.60
US$68.75
+9.8%
6.3%US$74.00US$64.00n/a4
Oct ’25US$57.27
US$63.67
+11.2%
2.0%US$65.00US$62.00n/a3
Sep ’25US$63.31
US$62.67
-1.0%
2.7%US$65.00US$61.00n/a3
Aug ’25US$61.77
US$62.67
+1.5%
2.7%US$65.00US$61.00n/a3
Jul ’25US$49.49
US$57.50
+16.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$50.79
US$57.50
+13.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
May ’25US$50.87
US$57.50
+13.0%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Apr ’25US$50.80
US$61.00
+20.1%
4.9%US$64.00US$58.00n/a2
Mar ’25US$50.95
US$64.50
+26.6%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Feb ’25US$54.60
US$64.50
+18.1%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jan ’25US$65.81
US$60.00
-8.8%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Dec ’24US$59.77
US$53.00
-11.3%
3.8%US$55.00US$51.00US$72.392
Nov ’24US$49.98
US$53.00
+6.0%
3.8%US$55.00US$51.00US$62.602
Oct ’24US$49.09
US$53.33
+8.6%
12.3%US$61.00US$45.00US$57.273
Sep ’24US$56.04
US$58.00
+3.5%
5.2%US$61.00US$55.00US$63.312
Aug ’24US$59.05
US$58.00
-1.8%
5.2%US$61.00US$55.00US$61.772
Jul ’24US$44.51
US$60.00
+34.8%
13.3%US$68.00US$52.00US$49.492
Jun ’24US$45.49
US$66.50
+46.2%
2.3%US$68.00US$65.00US$50.792
May ’24US$53.85
US$66.50
+23.5%
2.3%US$68.00US$65.00US$50.872
Apr ’24US$65.62
US$85.33
+30.0%
11.2%US$94.00US$72.00US$50.803
Mar ’24US$78.63
US$89.00
+13.2%
5.1%US$94.00US$83.00US$50.953
Feb ’24US$80.30
US$89.00
+10.8%
5.1%US$94.00US$83.00US$54.603
Jan ’24US$84.43
US$96.33
+14.1%
5.4%US$100.00US$89.00US$65.813
Dec ’23US$90.86
US$95.67
+5.3%
6.4%US$100.00US$87.00US$59.773

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Independent Bank Corp. 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryce RoweBaird
David BishopD.A. Davidson & Co.
Barry SineDrexel Hamilton