Axos Financial 가치 평가
AX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AX ( $82.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $205.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | US$432.92m |
| 시가총액 | US$4.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AX은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AX의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AX 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$82.18 | US$100.50 +22.29% | 6.21% | US$107.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$77.98 | US$102.17 +31.02% | 5.75% | US$107.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$83.53 | US$103.50 +23.91% | 2.42% | US$106.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$91.21 | US$99.33 +8.91% | 3.84% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$84.41 | US$99.33 +17.68% | 3.84% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$78.32 | US$84.25 +7.57% | 8.46% | US$92.50 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$69.54 | US$82.83 +19.12% | 7.39% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$65.50 | US$82.50 +25.95% | 4.18% | US$88.00 | US$78.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$64.37 | US$83.57 +29.83% | 6.06% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$66.80 | US$83.57 +25.11% | 6.06% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$69.93 | US$83.57 +19.51% | 6.06% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$69.85 | US$83.71 +19.85% | 8.70% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$82.85 | US$79.43 -4.13% | 5.50% | US$85.00 | US$74.00 | US$82.18 | 7 |
| Nov ’25 | US$65.85 | US$79.43 +20.62% | 5.50% | US$85.00 | US$74.00 | US$77.98 | 7 |
| Oct ’25 | US$60.58 | US$79.33 +30.96% | 7.76% | US$90.00 | US$72.00 | US$83.53 | 6 |
| Sep ’25 | US$69.43 | US$82.33 +18.58% | 4.58% | US$90.00 | US$79.00 | US$91.21 | 6 |
| Aug ’25 | US$69.92 | US$82.33 +17.75% | 4.58% | US$90.00 | US$79.00 | US$84.41 | 6 |
| Jul ’25 | US$57.38 | US$70.00 +21.99% | 8.84% | US$79.00 | US$60.00 | US$78.32 | 6 |
| Jun ’25 | US$53.87 | US$70.00 +29.94% | 8.84% | US$79.00 | US$60.00 | US$69.54 | 6 |
| May ’25 | US$55.50 | US$70.00 +26.13% | 8.84% | US$79.00 | US$60.00 | US$65.50 | 6 |
| Apr ’25 | US$52.43 | US$68.33 +30.33% | 9.58% | US$77.00 | US$60.00 | US$64.37 | 6 |
| Mar ’25 | US$50.73 | US$68.67 +35.36% | 8.96% | US$77.00 | US$62.00 | US$66.80 | 6 |
| Feb ’25 | US$54.29 | US$68.67 +26.48% | 8.96% | US$77.00 | US$62.00 | US$69.93 | 6 |
| Jan ’25 | US$54.60 | US$57.67 +5.62% | 18.78% | US$74.00 | US$43.00 | US$69.85 | 6 |
| Dec ’24 | US$41.74 | US$51.50 +23.38% | 13.58% | US$64.00 | US$43.00 | US$82.85 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 11:48 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axos Financial, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| Bradley Berning | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| null null | D.A. Davidson & Co. |