company background image
AX logo

Axos Financial NYSE:AX 주식 보고서

최종 가격

US$71.73

시가총액

US$4.1b

7D

-9.9%

1Y

30.9%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX 주식 보고서

시가총액: US$4.1b

AX 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 소비자 및 기업 금융 상품을 제공하고 있습니다. 자세한 내용

AX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 64% 에서 거래

지난 1년간 수익이 44.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 6.5% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Competitive Loan Markets Will Pressure Net Interest Margins Amid Rising Credit Losses

Key Takeaways Expansion in commercial deposits and strategic team hires are set to enhance revenue and improve net interest margins. Diversified lending and asset growth, coupled with operational efficiencies, aim to drive earnings and improve net margins.
View narrative
US$81.86
FV
12.4% undervalued intrinsic discount
8.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

Axos Financial, Inc. 경쟁사

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$4.0b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$3.9b

First Interstate BancSystem

NasdaqGS:FIBK

US$3.4b

Columbia Banking System

NasdaqGS:COLB

US$5.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Axos Financial
과거 주가
현재 주가US$71.73
52주 최고치US$88.46
52주 최저치US$44.10
베타1.43
1개월 변경-15.27%
3개월 변경 사항8.91%
1년 변경 사항30.89%
3년 변화30.30%
5년 변화135.95%
IPO 이후 변화2,394.96%

최근 뉴스 및 업데이트

Axos: Fed's Hawkish Forecast Hits Two Birds With One Stone

Dec 21

Recent updates

Axos: Fed's Hawkish Forecast Hits Two Birds With One Stone

Dec 21

It's Unlikely That Axos Financial, Inc.'s (NYSE:AX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Nov 08
It's Unlikely That Axos Financial, Inc.'s (NYSE:AX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Oct 18
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Axos Bank: Taking An Axe To The Loan Book

Sep 26

Axos Financial: When Quality Deserves A Premium

Aug 14

Does Axos Financial (NYSE:AX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does Axos Financial (NYSE:AX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 03
Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Axos: A Very Profitable Business At An Attractive Price

Apr 06

Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 01
Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Jan 08
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Axos Financial Surges On 2 Big Developments

Dec 12

Axos Financial: Looking For More Than Just Good EPS Growth

Sep 21

Here's Why Axos Financial (NYSE:AX) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 09
Here's Why Axos Financial (NYSE:AX) Has Caught The Eye Of Investors

Axos Financial: 3 Factors To Monitor In Coming Months

Jun 27

Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Apr 26
Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Should You Be Adding Axos Financial (NYSE:AX) To Your Watchlist Today?

Jan 24
Should You Be Adding Axos Financial (NYSE:AX) To Your Watchlist Today?

Axos Financial FQ1 2023 Earnings Preview

Oct 26

Gator Capital - Axos Financial: An Outsized Opportunity

Aug 27

Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Aug 17
Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Here's Why I Think Axos Financial (NYSE:AX) Might Deserve Your Attention Today

May 02
Here's Why I Think Axos Financial (NYSE:AX) Might Deserve Your Attention Today

주주 수익률

AXUS BanksUS 마켓
7D-9.9%-3.4%-2.4%
1Y30.9%29.1%23.4%

수익률 대 산업: AX 지난 1년 동안 29.1 %를 반환한 US Banks 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: AX 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement7.5%
Banks Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: AX 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: AX 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

는 자회사와 함께 미국에서 소비자 및 기업 금융 상품을 제공합니다. 은행 사업과 증권 사업의 두 부문으로 운영됩니다. 소비자 및 기업 당좌 예금, 저축, 정기 예금, 상업 및 예금 등의 예금 상품을 제공합니다.

Axos Financial, Inc. 기본 사항 요약

Axos Financial 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AX 기본 통계
시가총액US$4.10b
수익(TTM)US$479.70m
수익(TTM)US$1.13b

8.5x

P/E 비율

1.7x

P/B 비율

AX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AX 손익 계산서(TTM)
수익US$1.13b
수익 비용US$0
총 이익US$1.13b
기타 비용US$647.48m
수익US$479.70m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 28, 2025

주당 순이익(EPS)8.40
총 마진100.00%
순이익 마진42.56%
부채/자본 비율23.4%

AX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Axos Financial, Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Scott ValentinCompass Point Research & Trading, LLC
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC