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Axos FinancialNYSE:AX 주식 보고서

Market Cap US$3.8b
Share Price
n/a
1Y27.2%
7D-5.4%
Portfolio Value
​
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Axos Financial, Inc.

NYSE:AX 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

AX 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 소비자 및 기업 금융 상품을 제공하고 있습니다. 자세한 내용

AX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 65.7% 에서 거래

지난 1년간 수익이 7.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 28.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

위험 검사에서 AX 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Lending And Tech Advancements Will Shape Future Performance Despite Credit Concerns

Key Takeaways Loan growth acceleration and optimized deposit mix strategies are expected to positively impact Axos Financial's revenue and net margins. Leveraging technology and expanding advisory services are likely to enhance operational efficiency and boost fee income, supporting long-term growth.
View narrative
US$81.67
FV
18.9% undervalued intrinsic discount
8.78%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Axos Financial, Inc. 경쟁사

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$4.0b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$3.9b

United Community Banks

NYSE:UCB

US$3.8b

Bancorp

NasdaqGS:TBBK

US$2.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Axos Financial
과거 주가
현재 주가US$66.21
52주 최고치US$88.46
52주 최저치US$44.10
베타1.45
1개월 변경-6.68%
3개월 변경 사항-21.79%
1년 변경 사항27.18%
3년 변화22.36%
5년 변화165.80%
IPO 이후 변화2,202.96%

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주주 수익률

AXUS BanksUS 마켓
7D-5.4%-4.4%-2.2%
1Y27.2%33.4%18.3%

수익률 대 산업: AX 지난 1년 동안 33.4 %를 반환한 US Banks 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AX 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement4.1%
Banks Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: AX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AX 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

는 자회사와 함께 미국에서 소비자 및 기업 금융 상품을 제공합니다. 은행 사업과 증권 사업의 두 부문으로 운영됩니다. 소비자 및 기업 당좌 예금, 저축, 정기 예금, 상업 및 예금 등의 예금 상품을 제공합니다.

Axos Financial, Inc. 기본 사항 요약

Axos Financial 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AX 기본 통계
시가총액US$3.78b
수익(TTM)US$432.62m
수익(TTM)US$1.18b

8.7x

P/E 비율

1.5x

P/B 비율

AX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AX 손익 계산서(TTM)
수익US$1.18b
수익 비용US$0
총 이익US$1.18b
기타 비용US$743.38m
수익US$432.62m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)7.58
총 마진100.00%
순이익 마진36.79%
부채/자본 비율25.3%

AX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 20:49
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Axos Financial, Inc. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.