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Bank OZK NasdaqGS:OZK 주식 보고서

최종 가격

US$50.87

시가총액

US$5.7b

7D

0%

1Y

19.9%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Bank OZK

NasdaqGS:OZK 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

OZK 주식 개요

Bank OZK는 미국 내 개인과 기업을 위한 다양한 소매 및 상업 은행 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

OZK 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 상태6/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 67.5% 에서 거래

수익은 매년 3.99% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 3.8% 증가했습니다.

3.3% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Expansion Of CIB Into Regional Markets Will Drive Scalable Growth

Key Takeaways Geographic expansion and portfolio management in key markets drive notable growth in loan origination and revenue. Talent acquisition boosts operational efficiency, margins, and earnings, supported by new capital markets desk enhancing fee income stability.
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US$54.38
FV
6.4% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Bank OZK 경쟁사

Home Bancshares (Conway AR)

NYSE:HOMB

US$6.0b

F.N.B

NYSE:FNB

US$5.7b

Valley National Bancorp

NasdaqGS:VLY

US$5.7b

UMB Financial

NasdaqGS:UMBF

US$6.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Bank OZK
과거 주가
현재 주가US$50.87
52주 최고치US$51.52
52주 최저치US$37.43
베타1.19
1개월 변경14.24%
3개월 변경 사항16.04%
1년 변경 사항19.92%
3년 변화7.28%
5년 변화81.74%
IPO 이후 변화4,329.50%

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Sep 10

Bank OZK: Happy I Took That Upside - Now A 'Buy'

Jul 15

Bank OZK rises dividend 3.2% to $0.32/share

Jul 01

주주 수익률

OZKUS BanksUS 마켓
7D0%1.2%-0.8%
1Y19.9%39.2%25.2%

수익률 대 산업: OZK 지난 1년 동안 39.2 %를 반환한 US Banks 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OZK 지난 1년 동안 25.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is OZK's price volatile compared to industry and market?
OZK volatility
OZK Average Weekly Movement5.7%
Banks Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: OZK 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OZK 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19033,028George Gleasonwww.ozk.com

Bank OZK는 미국 내 개인과 기업을 위한 다양한 소매 및 상업 은행 서비스를 제공합니다. 이 회사는 무이자 수표, 이자 수취 거래, 비즈니스 스윕, 저축, 머니 마켓, 개인 은퇴 및 기타 계좌와 정기 및 상호 예금을 포함한 예금 서비스를 제공합니다. 또한 개인 신탁, 보관 계좌, 투자 관리 계좌, 퇴직 계좌와 같은 신탁 및 자산 서비스뿐만 아니라 수탁자, 지급 대리인 및 등기 이전 대리인 서비스를 포함한 기업 신탁 서비스 및 기타 관련 서비스도 제공합니다.

Bank OZK 기본 사항 요약

Bank OZK 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
OZK 기본 통계
시가총액US$5.73b
수익(TTM)US$700.27m
수익(TTM)US$1.48b

8.2x

P/E 비율

1.1x

P/B 비율

OZK 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
OZK 손익 계산서(TTM)
수익US$1.48b
수익 비용US$0
총 이익US$1.48b
기타 비용US$780.97m
수익US$700.27m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)6.17
총 마진100.00%
순이익 마진47.28%
부채/자본 비율15.5%

OZK 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.3%

현재 배당 수익률

26%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 23:07
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank OZK 19 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton