Eastern Bankshares, Inc.

NasdaqGS:EBC 주식 보고서

시가총액: US$3.2b

Eastern Bankshares 가치 평가

EBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.85
Fair Value
37.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: EBC ( $16.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익US$119.56m
시가총액US$3.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
TCBI Texas Capital Bancshares
57x57.6%US$3.4b
FINN First National of Nebraska
7.9xn/aUS$3.3b
CBCY.B Central Bancompany
11.3xn/aUS$3.1b
FHB First Hawaiian
13.5x7.0%US$3.1b
EBC Eastern Bankshares
27.2x49.9%US$3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EBC은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

EBC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PBCO PBCO Financial
0.009xn/aUS$74.06m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EBC 27.2x업계 평균 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBC 은 예상 27.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.27
US$21.25
+30.6%
7.0%US$23.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$17.89
US$21.25
+18.8%
7.0%US$23.00US$19.00n/a4
Feb ’26US$18.36
US$21.25
+15.7%
7.0%US$23.00US$19.00n/a4
Jan ’26US$17.25
US$19.50
+13.0%
8.5%US$21.00US$17.00n/a4
Dec ’25US$18.64
US$18.50
-0.8%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$16.32
US$18.50
+13.4%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.4%
5.9%US$20.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.2%
5.2%US$20.00US$17.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.7%
5.8%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.5%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$13.70
US$16.50
+20.4%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
May ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$13.41
US$16.50
+23.0%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.81
US$16.50
+28.8%
6.8%US$18.00US$15.00US$17.894
Feb ’25US$13.85
US$16.50
+19.1%
6.8%US$18.00US$15.00US$18.364
Jan ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
9.7%US$17.00US$13.00US$17.254
Dec ’24US$12.64
US$14.88
+17.7%
9.6%US$17.00US$13.00US$18.644
Nov ’24US$11.00
US$14.88
+35.2%
9.6%US$17.00US$13.00US$16.324
Oct ’24US$12.54
US$15.50
+23.6%
9.7%US$17.00US$13.00US$15.834
Sep ’24US$13.96
US$14.88
+6.6%
6.9%US$16.50US$14.00US$16.974
Aug ’24US$14.22
US$14.63
+2.8%
8.8%US$16.50US$13.00US$15.664
Jul ’24US$12.27
US$13.75
+12.1%
6.0%US$15.00US$13.00US$13.814
Jun ’24US$11.28
US$13.38
+18.6%
9.7%US$15.00US$11.50US$13.704
May ’24US$11.39
US$13.63
+19.6%
7.0%US$15.00US$12.50US$12.924
Apr ’24US$12.62
US$17.00
+34.7%
10.5%US$19.00US$15.00US$13.415
Mar ’24US$15.63
US$17.80
+13.9%
9.0%US$19.00US$15.00US$12.815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$21.25
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 09:35
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eastern Bankshares, Inc. 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods