Eastern Bankshares 가치 평가
EBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EBC ( $16.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EBC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EBC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.2x |
| 수익 | US$119.56m |
| 시가총액 | US$3.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.4x | ||
TCBI Texas Capital Bancshares | 57x | 57.6% | US$3.4b |
FINN First National of Nebraska | 7.9x | n/a | US$3.3b |
CBCY.B Central Bancompany | 11.3x | n/a | US$3.1b |
FHB First Hawaiian | 13.5x | 7.0% | US$3.1b |
EBC Eastern Bankshares | 27.2x | 49.9% | US$3.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: EBC은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EBC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: EBC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.2x |
| 공정 PE 비율 | 28.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBC 은 예상 27.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.27 | US$21.25 +30.6% | 7.0% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$17.89 | US$21.25 +18.8% | 7.0% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$18.36 | US$21.25 +15.7% | 7.0% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$17.25 | US$19.50 +13.0% | 8.5% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$18.64 | US$18.50 -0.8% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.32 | US$18.50 +13.4% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$15.83 | US$18.90 +19.4% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.97 | US$18.70 +10.2% | 5.2% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.66 | US$18.75 +19.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.81 | US$16.50 +19.5% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.70 | US$16.50 +20.4% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.92 | US$16.50 +27.7% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.0% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.81 | US$16.50 +28.8% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$17.89 | 4 |
| Feb ’25 | US$13.85 | US$16.50 +19.1% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$18.36 | 4 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$15.25 +7.4% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$17.25 | 4 |
| Dec ’24 | US$12.64 | US$14.88 +17.7% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | US$18.64 | 4 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$14.88 +35.2% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | US$16.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.54 | US$15.50 +23.6% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$15.83 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.96 | US$14.88 +6.6% | 6.9% | US$16.50 | US$14.00 | US$16.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.22 | US$14.63 +2.8% | 8.8% | US$16.50 | US$13.00 | US$15.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.27 | US$13.75 +12.1% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.28 | US$13.38 +18.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.50 | US$13.70 | 4 |
| May ’24 | US$11.39 | US$13.63 +19.6% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$12.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.62 | US$17.00 +34.7% | 10.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.41 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.63 | US$17.80 +13.9% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.81 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/14 09:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eastern Bankshares, Inc. 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |